有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期特定期間末 平成26年11月30日現在 | 第47期特定期間末 平成27年 5月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 888,735 | 839,558 |
| コール・ローン | 7,303,000,000 | 6,595,000,000 |
| 国債証券 | 24,899,656,833 | 25,099,936,811 |
| コマーシャル・ペーパー | 23,995,900,191 | 21,997,596,000 |
| 未収利息 | 22,737 | 24,780 |
| その他未収収益 | - | 19,245 |
| 差入保証金 | - | 3,001,985,340 |
| 流動資産合計 | 56,199,468,496 | 56,695,401,734 |
| 資産合計 | 56,199,468,496 | 56,695,401,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,999,994,000 |
| 未払収益分配金 | 191,077 | 180,492 |
| 未払受託者報酬 | 15,198 | 7,665 |
| 未払委託者報酬 | 16,995 | 17,082 |
| その他未払費用 | 6,782 | 3,432 |
| 流動負債合計 | 230,052 | 2,000,202,671 |
| 負債合計 | 230,052 | 2,000,202,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,199,235,885 | 54,695,195,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,559 | 3,191 |
| 元本等合計 | 56,199,238,444 | 54,695,199,063 |
| 純資産合計 | 56,199,238,444 | 54,695,199,063 |
| 負債純資産合計 | 56,199,468,496 | 56,695,401,734 |
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