有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期特定期間末 平成26年 5月31日現在 | 第46期特定期間末 平成26年11月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 680,862 | 888,735 |
| コール・ローン | 4,497,000,000 | 7,303,000,000 |
| 国債証券 | 30,397,613,909 | 24,899,656,833 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,996,003,912 | 23,995,900,191 |
| 未収利息 | 9,370 | 22,737 |
| 流動資産合計 | 56,891,308,053 | 56,199,468,496 |
| 資産合計 | 56,891,308,053 | 56,199,468,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,499,826,000 | - |
| 未払収益分配金 | 166,172 | 191,077 |
| 未払受託者報酬 | 13,172 | 15,198 |
| 未払委託者報酬 | 14,720 | 16,995 |
| その他未払費用 | 4,470 | 6,782 |
| 流動負債合計 | 1,500,024,534 | 230,052 |
| 負債合計 | 1,500,024,534 | 230,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,391,278,815 | 56,199,235,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,704 | 2,559 |
| 元本等合計 | 55,391,283,519 | 56,199,238,444 |
| 純資産合計 | 55,391,283,519 | 56,199,238,444 |
| 負債純資産合計 | 56,891,308,053 | 56,199,468,496 |
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