有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第448回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,999,056,160 | 99.99 | 19,999,056,160 | ― | 2014.07.28 | 3.65 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第449回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,937,100 | 99.99 | 19,998,937,100 | ― | 2014.08.04 | 3.65 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第454回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,826,800 | 99.99 | 19,998,826,800 | ― | 2014.08.25 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第462回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,793,400 | 99.99 | 19,998,793,400 | ― | 2014.09.29 | 3.65 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第450回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,765,000 | 99.99 | 19,998,765,000 | ― | 2014.08.11 | 3.65 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第455回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,418,920 | 99.99 | 19,998,418,920 | ― | 2014.09.01 | 3.65 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第461回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,394,720 | 99.99 | 19,998,394,720 | ― | 2014.09.22 | 3.65 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第456回国庫短期証券 | 20,000,000,000 | 99.99 | 19,998,301,200 | 99.99 | 19,998,301,200 | ― | 2014.09.08 | 3.65 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第442回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,884,350 | 99.99 | 14,999,884,350 | ― | 2014.07.07 | 2.73 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第458回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,490,000 | 99.99 | 14,999,490,000 | ― | 2014.08.04 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第452回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,271,450 | 99.99 | 14,999,271,450 | ― | 2014.08.18 | 2.73 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第447回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,657,300 | 99.99 | 9,999,657,300 | ― | 2014.07.22 | 1.82 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 四国電力 | 10,000,000,000 | ― | 9,999,056,395 | ― | 9,999,477,015 | ― | ― | 1.82 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第459回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,213,150 | 99.99 | 9,999,213,150 | ― | 2014.09.16 | 1.82 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第423回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,927,650 | 99.99 | 4,999,927,650 | ― | 2014.07.10 | 0.91 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第444回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,914,020 | 99.99 | 4,999,914,020 | ― | 2014.07.14 | 0.91 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,878,330 | ― | 4,999,876,736 | ― | ― | 0.91 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 沖縄電力 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,679,470 | ― | 4,999,754,258 | ― | ― | 0.91 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,733,710 | ― | 4,999,744,805 | ― | ― | 0.91 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | トヨタファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 4,999,390,070 | ― | 4,999,730,002 | ― | ― | 0.91 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 中国電力 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,636,190 | ― | 4,999,727,142 | ― | ― | 0.91 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第429回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,717,965 | 99.99 | 4,999,717,965 | ― | 2014.08.11 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第435回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.99 | 4,999,671,495 | 99.99 | 4,999,671,495 | ― | 2014.09.10 | 0.91 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京瓦斯 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,631,395 | ― | 4,999,669,199 | ― | ― | 0.91 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 豊田通商 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,626,325 | ― | 4,999,638,379 | ― | ― | 0.91 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱重工業 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,401,715 | ― | 4,999,444,447 | ― | ― | 0.91 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 四国電力 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,272,430 | ― | 4,999,408,846 | ― | ― | 0.91 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第443回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 4,999,364,960 | 99.98 | 4,999,364,960 | ― | 2014.10.10 | 0.91 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第451回国庫短期証券 | 5,000,000,000 | 99.98 | 4,999,307,005 | 99.98 | 4,999,307,005 | ― | 2014.11.10 | 0.91 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第457回国庫短期証券 | 3,000,000,000 | 99.98 | 2,999,548,464 | 99.98 | 2,999,548,464 | ― | 2014.12.10 | 0.54 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 48.46 |
| コマーシャル・ペーパー | 10.03 |
| 合計 | 58.50 |
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