有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/29 11:07
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第448回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,056,160	99.99	19,999,056,160	―	2014.07.28	3.65
2	日本	国債証券	第449回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,937,100	99.99	19,998,937,100	―	2014.08.04	3.65
3	日本	国債証券	第454回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,826,800	99.99	19,998,826,800	―	2014.08.25	3.65
4	日本	国債証券	第462回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,793,400	99.99	19,998,793,400	―	2014.09.29	3.65
5	日本	国債証券	第450回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,765,000	99.99	19,998,765,000	―	2014.08.11	3.65
6	日本	国債証券	第455回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,418,920	99.99	19,998,418,920	―	2014.09.01	3.65
7	日本	国債証券	第461回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,394,720	99.99	19,998,394,720	―	2014.09.22	3.65
8	日本	国債証券	第456回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,998,301,200	99.99	19,998,301,200	―	2014.09.08	3.65
9	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,884,350	99.99	14,999,884,350	―	2014.07.07	2.73
10	日本	国債証券	第458回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,490,000	99.99	14,999,490,000	―	2014.08.04	2.73
11	日本	国債証券	第452回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,271,450	99.99	14,999,271,450	―	2014.08.18	2.73
12	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,657,300	99.99	9,999,657,300	―	2014.07.22	1.82
13	日本	コマーシャル・ペーパー	四国電力	10,000,000,000	―	9,999,056,395	―	9,999,477,015	―	―	1.82
14	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,213,150	99.99	9,999,213,150	―	2014.09.16	1.82
15	日本	国債証券	第423回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,927,650	99.99	4,999,927,650	―	2014.07.10	0.91
16	日本	国債証券	第444回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,914,020	99.99	4,999,914,020	―	2014.07.14	0.91
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,000,000,000	―	4,998,878,330	―	4,999,876,736	―	―	0.91
18	日本	コマーシャル・ペーパー	沖縄電力	5,000,000,000	―	4,999,679,470	―	4,999,754,258	―	―	0.91
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	5,000,000,000	―	4,999,733,710	―	4,999,744,805	―	―	0.91
20	日本	コマーシャル・ペーパー	トヨタファイナンス	5,000,000,000	―	4,999,390,070	―	4,999,730,002	―	―	0.91
21	日本	コマーシャル・ペーパー	中国電力	5,000,000,000	―	4,999,636,190	―	4,999,727,142	―	―	0.91
22	日本	国債証券	第429回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,717,965	99.99	4,999,717,965	―	2014.08.11	0.91
23	日本	国債証券	第435回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,671,495	99.99	4,999,671,495	―	2014.09.10	0.91
24	日本	コマーシャル・ペーパー	東京瓦斯	5,000,000,000	―	4,999,631,395	―	4,999,669,199	―	―	0.91
25	日本	コマーシャル・ペーパー	豊田通商	5,000,000,000	―	4,999,626,325	―	4,999,638,379	―	―	0.91
26	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	5,000,000,000	―	4,999,401,715	―	4,999,444,447	―	―	0.91
27	日本	コマーシャル・ペーパー	四国電力	5,000,000,000	―	4,999,272,430	―	4,999,408,846	―	―	0.91
28	日本	国債証券	第443回国庫短期証券	5,000,000,000	99.98	4,999,364,960	99.98	4,999,364,960	―	2014.10.10	0.91
29	日本	国債証券	第451回国庫短期証券	5,000,000,000	99.98	4,999,307,005	99.98	4,999,307,005	―	2014.11.10	0.91
30	日本	国債証券	第457回国庫短期証券	3,000,000,000	99.98	2,999,548,464	99.98	2,999,548,464	―	2014.12.10	0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	48.46
コマーシャル・ペーパー	10.03
合計	58.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算