有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015/02/27 9:16
【資料】
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【項目】
45項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月31日現在)

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		利率
(%)		償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券第482回国庫短期証券40,000,000,00099.9939,999,983,48099.9939,999,983,480―2015.01.086.29
2日本国債証券第502回国庫短期証券40,000,000,00099.9939,999,925,12099.9939,999,925,120―2015.03.306.29
3日本国債証券第488回国庫短期証券20,000,000,00099.9919,999,978,40099.9919,999,978,400―2015.01.263.14
4日本国債証券第485回国庫短期証券20,000,000,00099.9919,999,969,56099.9919,999,969,560―2015.01.193.14
5日本国債証券第483回国庫短期証券20,000,000,00099.9919,999,889,96099.9919,999,889,960―2015.01.133.14
6日本国債証券第493回国庫短期証券20,000,000,00099.9919,999,793,70099.9919,999,793,700―2015.02.233.14
7日本国債証券第492回国庫短期証券20,000,000,00099.9919,999,585,92099.9919,999,585,920―2015.02.163.14
8日本国債証券第464回国庫短期証券19,980,000,00099.9919,979,949,67999.9919,979,949,679―2015.01.143.14
9日本国債証券第495回国庫短期証券18,500,000,00099.9918,499,964,18499.9918,499,964,184―2015.03.022.91
10日本コマーシャル・ペーパー大和ハウス工業17,000,000,000―16,997,095,584―16,997,956,128――2.67
11日本コマーシャル・ペーパー東京瓦斯13,000,000,000―12,998,792,001―12,999,320,473――2.04
12日本国債証券第490回国庫短期証券11,000,000,00099.9910,999,986,14099.9910,999,986,140―2015.02.091.73
13日本コマーシャル・ペーパー東京瓦斯10,000,000,000―9,999,079,530―9,999,769,842――1.57
14日本コマーシャル・ペーパー三菱UFJリース10,000,000,000―9,999,289,910―9,999,733,710――1.57
15日本コマーシャル・ペーパー日本証券金融10,000,000,000―9,998,954,080―9,999,499,768――1.57
16日本コマーシャル・ペーパー積水ハウス10,000,000,000―9,998,619,360―9,999,364,436――1.57
17日本コマーシャル・ペーパー旭化成10,000,000,000―9,998,098,440―9,998,547,084――1.57
18日本コマーシャル・ペーパー三菱UFJモルガン・スタンレー証券10,000,000,000―9,997,781,310―9,998,496,218――1.57
19日本コマーシャル・ペーパーJXホールディングス10,000,000,000―9,997,258,280―9,998,342,888――1.57
20日本コマーシャル・ペーパーJXホールディングス10,000,000,000―9,997,183,530―9,998,081,080――1.57
21日本コマーシャル・ペーパー三菱重工業10,000,000,000―9,997,521,980―9,998,067,596――1.57
22日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース8,000,000,000―7,999,227,248―7,999,640,558――1.25
23日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース7,000,000,000―6,999,449,632―6,999,811,284――1.10
24日本国債証券第484回国庫短期証券5,000,000,00099.994,999,972,41099.994,999,972,410―2015.04.100.78
25日本国債証券第470回国庫短期証券5,000,000,00099.994,999,912,45599.994,999,912,455―2015.02.100.78
26日本国債証券第478回国庫短期証券5,000,000,00099.994,999,887,01599.994,999,887,015―2015.03.100.78
27日本コマーシャル・ペーパーSMBC日興証券5,000,000,000―4,999,156,170―4,999,833,987――0.78
28日本国債証券第491回国庫短期証券5,000,000,00099.994,999,784,24099.994,999,784,240―2015.05.140.78
29日本コマーシャル・ペーパー三井住友ファイナンス&リース5,000,000,000―4,999,505,800―4,999,764,113――0.78
30日本コマーシャル・ペーパー東京センチュリーリース5,000,000,000―4,999,469,915―4,999,740,832――0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類投資比率(%)
国債証券39.58
コマーシャル・ペーパー26.28
合計65.87

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