有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/27 9:16
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第482回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,983,480	99.99	39,999,983,480	―	2015.01.08	6.29
2	日本	国債証券	第502回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,925,120	99.99	39,999,925,120	―	2015.03.30	6.29
3	日本	国債証券	第488回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,978,400	99.99	19,999,978,400	―	2015.01.26	3.14
4	日本	国債証券	第485回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,969,560	99.99	19,999,969,560	―	2015.01.19	3.14
5	日本	国債証券	第483回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,889,960	99.99	19,999,889,960	―	2015.01.13	3.14
6	日本	国債証券	第493回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,793,700	99.99	19,999,793,700	―	2015.02.23	3.14
7	日本	国債証券	第492回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,585,920	99.99	19,999,585,920	―	2015.02.16	3.14
8	日本	国債証券	第464回国庫短期証券	19,980,000,000	99.99	19,979,949,679	99.99	19,979,949,679	―	2015.01.14	3.14
9	日本	国債証券	第495回国庫短期証券	18,500,000,000	99.99	18,499,964,184	99.99	18,499,964,184	―	2015.03.02	2.91
10	日本	コマーシャル・ペーパー	大和ハウス工業	17,000,000,000	―	16,997,095,584	―	16,997,956,128	―	―	2.67
11	日本	コマーシャル・ペーパー	東京瓦斯	13,000,000,000	―	12,998,792,001	―	12,999,320,473	―	―	2.04
12	日本	国債証券	第490回国庫短期証券	11,000,000,000	99.99	10,999,986,140	99.99	10,999,986,140	―	2015.02.09	1.73
13	日本	コマーシャル・ペーパー	東京瓦斯	10,000,000,000	―	9,999,079,530	―	9,999,769,842	―	―	1.57
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	10,000,000,000	―	9,999,289,910	―	9,999,733,710	―	―	1.57
15	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	10,000,000,000	―	9,998,954,080	―	9,999,499,768	―	―	1.57
16	日本	コマーシャル・ペーパー	積水ハウス	10,000,000,000	―	9,998,619,360	―	9,999,364,436	―	―	1.57
17	日本	コマーシャル・ペーパー	旭化成	10,000,000,000	―	9,998,098,440	―	9,998,547,084	―	―	1.57
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	9,997,781,310	―	9,998,496,218	―	―	1.57
19	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	10,000,000,000	―	9,997,258,280	―	9,998,342,888	―	―	1.57
20	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	10,000,000,000	―	9,997,183,530	―	9,998,081,080	―	―	1.57
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	10,000,000,000	―	9,997,521,980	―	9,998,067,596	―	―	1.57
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	8,000,000,000	―	7,999,227,248	―	7,999,640,558	―	―	1.25
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	7,000,000,000	―	6,999,449,632	―	6,999,811,284	―	―	1.10
24	日本	国債証券	第484回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,972,410	99.99	4,999,972,410	―	2015.04.10	0.78
25	日本	国債証券	第470回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,912,455	99.99	4,999,912,455	―	2015.02.10	0.78
26	日本	国債証券	第478回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,887,015	99.99	4,999,887,015	―	2015.03.10	0.78
27	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	5,000,000,000	―	4,999,156,170	―	4,999,833,987	―	―	0.78
28	日本	国債証券	第491回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,784,240	99.99	4,999,784,240	―	2015.05.14	0.78
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	4,999,505,800	―	4,999,764,113	―	―	0.78
30	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリーリース	5,000,000,000	―	4,999,469,915	―	4,999,740,832	―	―	0.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	39.58
コマーシャル・ペーパー	26.28
合計	65.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

開示資料

決算