有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | ― | 1.66 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | イオン | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,890 | ― | 9,999,999,912 | ― | ― | 1.66 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | ― | 1.32 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 8,000,000,000 | ― | 7,999,999,792 | ― | 7,999,999,960 | ― | ― | 1.32 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ信託銀行 | 8,000,000,000 | ― | 7,998,116,608 | ― | 7,999,930,848 | ― | ― | 1.32 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 7,000,000,000 | ― | 6,997,522,679 | ― | 6,999,754,883 | ― | ― | 1.16 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第50号商工債券(1年) | 5,000,000,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | 100.00 | 5,000,000,000 | 0.0100 | 2017.02.15 | 0.83 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,980 | ― | 4,999,999,981 | ― | ― | 0.83 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠トレジャリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,615 | ― | 4,999,999,654 | ― | ― | 0.83 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,978,765 | ― | 4,999,998,493 | ― | ― | 0.83 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,978,900 | ― | 4,999,998,491 | ― | ― | 0.83 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産自動車 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,995,395 | ― | 4,999,996,786 | ― | ― | 0.83 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,750,695 | ― | 4,999,947,831 | ― | ― | 0.83 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 豊田通商 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,699,650 | ― | 4,999,913,564 | ― | ― | 0.83 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,895 | ― | 2,999,999,895 | ― | ― | 0.49 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 伊藤忠トレジャリー | 3,000,000,000 | ― | 2,999,999,538 | ― | 2,999,999,618 | ― | ― | 0.49 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | Jフロント リテイリング | 3,000,000,000 | ― | 2,999,998,002 | ― | 2,999,999,026 | ― | ― | 0.49 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXホールディングス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | ― | 0.33 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,932 | ― | 1,999,999,932 | ― | ― | 0.33 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 興銀リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,997,862 | ― | 1,999,998,672 | ― | ― | 0.33 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ホンダファイナンス | 1,000,000,000 | ― | 999,999,528 | ― | 999,999,802 | ― | ― | 0.16 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,646,097 | ― | 999,959,081 | ― | ― | 0.16 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 0.83 |
| コマーシャル・ペーパー | 17.11 |
| 合計 | 17.94 |
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