有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

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【提出】: 2016/08/31 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	―	1.66
2	日本	コマーシャル・ペーパー	イオン	10,000,000,000	―	9,999,999,890	―	9,999,999,912	―	―	1.66
3	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	―	1.32
4	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	8,000,000,000	―	7,999,999,792	―	7,999,999,960	―	―	1.32
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ信託銀行	8,000,000,000	―	7,998,116,608	―	7,999,930,848	―	―	1.32
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	7,000,000,000	―	6,997,522,679	―	6,999,754,883	―	―	1.16
7	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	0.0100	2017.02.15	0.83
8	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	5,000,000,000	―	4,999,999,980	―	4,999,999,981	―	―	0.83
9	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠トレジャリー	5,000,000,000	―	4,999,999,615	―	4,999,999,654	―	―	0.83
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,978,765	―	4,999,998,493	―	―	0.83
11	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	5,000,000,000	―	4,999,978,900	―	4,999,998,491	―	―	0.83
12	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	5,000,000,000	―	4,999,995,395	―	4,999,996,786	―	―	0.83
13	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,750,695	―	4,999,947,831	―	―	0.83
14	日本	コマーシャル・ペーパー	豊田通商	5,000,000,000	―	4,998,699,650	―	4,999,913,564	―	―	0.83
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	3,000,000,000	―	2,999,999,895	―	2,999,999,895	―	―	0.49
16	日本	コマーシャル・ペーパー	伊藤忠トレジャリー	3,000,000,000	―	2,999,999,538	―	2,999,999,618	―	―	0.49
17	日本	コマーシャル・ペーパー	Jフロントリテイリング	3,000,000,000	―	2,999,998,002	―	2,999,999,026	―	―	0.49
18	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	―	0.33
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	2,000,000,000	―	1,999,999,932	―	1,999,999,932	―	―	0.33
20	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,997,862	―	1,999,998,672	―	―	0.33
21	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	999,999,528	―	999,999,802	―	―	0.16
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,646,097	―	999,959,081	―	―	0.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.83
コマーシャル・ペーパー	17.11
合計	17.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

開示資料

決算