有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第538回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,966,400 | 99.99 | 39,999,966,400 | ― | 2015.09.14 | 5.28 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第532回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,962,670 | 99.99 | 39,999,962,670 | ― | 2015.08.17 | 5.28 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第522回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,958,440 | 99.99 | 39,999,958,440 | ― | 2015.07.06 | 5.28 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第534回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,927,360 | 99.99 | 39,999,927,360 | ― | 2015.08.24 | 5.28 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第535回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,918,400 | 99.99 | 39,999,918,400 | ― | 2015.08.31 | 5.28 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 40,000,000,000 | 99.99 | 39,999,909,440 | 99.99 | 39,999,909,440 | ― | 2015.09.07 | 5.28 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第530回国庫短期証券 | 30,000,000,000 | 99.99 | 29,999,984,400 | 99.99 | 29,999,984,400 | ― | 2015.08.10 | 3.96 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 30,000,000,000 | 99.99 | 29,999,972,700 | 99.99 | 29,999,972,700 | ― | 2015.09.24 | 3.96 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第541回国庫短期証券 | 30,000,000,000 | 99.99 | 29,999,970,600 | 99.99 | 29,999,970,600 | ― | 2015.09.28 | 3.96 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第524回国庫短期証券 | 15,000,000,000 | 99.99 | 14,999,992,920 | 99.99 | 14,999,992,920 | ― | 2015.07.13 | 1.98 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第529回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,985,590 | 99.99 | 9,999,985,590 | ― | 2015.08.03 | 1.32 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第527回国庫短期証券 | 10,000,000,000 | 99.99 | 9,999,963,620 | 99.99 | 9,999,963,620 | ― | 2015.07.21 | 1.32 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 4,999,685,495 | ― | 4,999,988,759 | ― | ― | 0.66 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 川崎重工業 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,579,350 | ― | 4,999,897,654 | ― | ― | 0.66 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本電信電話 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,835,620 | ― | 4,999,856,166 | ― | ― | 0.66 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | キリンホールディングス | 5,000,000,000 | ― | 4,999,079,620 | ― | 4,999,780,804 | ― | ― | 0.66 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,000,000,000 | ― | 4,999,704,400 | ― | 4,999,772,614 | ― | ― | 0.66 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱ケミカルホールディングス | 5,000,000,000 | ― | 4,999,737,000 | ― | 4,999,747,958 | ― | ― | 0.66 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井不動産 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,361,450 | ― | 4,999,695,905 | ― | ― | 0.66 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,674,540 | ― | 4,999,686,593 | ― | ― | 0.66 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本政策投資銀行 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,348,030 | ― | 4,999,673,988 | ― | ― | 0.66 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 小松製作所 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,112,485 | ― | 4,999,667,135 | ― | ― | 0.66 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友化学工業 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,408,835 | ― | 4,999,658,931 | ― | ― | 0.66 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東北電力 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,879,155 | ― | 4,999,650,483 | ― | ― | 0.66 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 5,000,000,000 | ― | 4,998,843,280 | ― | 4,999,606,920 | ― | ― | 0.66 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 5,000,000,000 | ― | 4,998,954,190 | ― | 4,999,431,604 | ― | ― | 0.66 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,944,330 | ― | 4,999,314,920 | ― | ― | 0.66 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | ホンダファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 4,998,960,215 | ― | 4,999,310,110 | ― | ― | 0.66 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,999,193,280 | ― | 4,999,206,291 | ― | ― | 0.66 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 5,000,000,000 | ― | 4,998,840,815 | ― | 4,999,105,394 | ― | ― | 0.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 48.26 |
| コマーシャル・ペーパー | 16.39 |
| 合計 | 64.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
