有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/08/31 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,966,400	99.99	39,999,966,400	―	2015.09.14	5.28
2	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,962,670	99.99	39,999,962,670	―	2015.08.17	5.28
3	日本	国債証券	第522回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,958,440	99.99	39,999,958,440	―	2015.07.06	5.28
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,927,360	99.99	39,999,927,360	―	2015.08.24	5.28
5	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,918,400	99.99	39,999,918,400	―	2015.08.31	5.28
6	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,909,440	99.99	39,999,909,440	―	2015.09.07	5.28
7	日本	国債証券	第530回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,984,400	99.99	29,999,984,400	―	2015.08.10	3.96
8	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,972,700	99.99	29,999,972,700	―	2015.09.24	3.96
9	日本	国債証券	第541回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,970,600	99.99	29,999,970,600	―	2015.09.28	3.96
10	日本	国債証券	第524回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,992,920	99.99	14,999,992,920	―	2015.07.13	1.98
11	日本	国債証券	第529回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,985,590	99.99	9,999,985,590	―	2015.08.03	1.32
12	日本	国債証券	第527回国庫短期証券	10,000,000,000	99.99	9,999,963,620	99.99	9,999,963,620	―	2015.07.21	1.32
13	日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	5,000,000,000	―	4,999,685,495	―	4,999,988,759	―	―	0.66
14	日本	コマーシャル・ペーパー	川崎重工業	5,000,000,000	―	4,999,579,350	―	4,999,897,654	―	―	0.66
15	日本	コマーシャル・ペーパー	日本電信電話	5,000,000,000	―	4,999,835,620	―	4,999,856,166	―	―	0.66
16	日本	コマーシャル・ペーパー	キリンホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,079,620	―	4,999,780,804	―	―	0.66
17	日本	コマーシャル・ペーパー	ジェイエフイーホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,704,400	―	4,999,772,614	―	―	0.66
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱ケミカルホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,737,000	―	4,999,747,958	―	―	0.66
19	日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	5,000,000,000	―	4,999,361,450	―	4,999,695,905	―	―	0.66
20	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,674,540	―	4,999,686,593	―	―	0.66
21	日本	コマーシャル・ペーパー	日本政策投資銀行	5,000,000,000	―	4,999,348,030	―	4,999,673,988	―	―	0.66
22	日本	コマーシャル・ペーパー	小松製作所	5,000,000,000	―	4,999,112,485	―	4,999,667,135	―	―	0.66
23	日本	コマーシャル・ペーパー	住友化学工業	5,000,000,000	―	4,999,408,835	―	4,999,658,931	―	―	0.66
24	日本	コマーシャル・ペーパー	東北電力	5,000,000,000	―	4,998,879,155	―	4,999,650,483	―	―	0.66
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	4,998,843,280	―	4,999,606,920	―	―	0.66
26	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	5,000,000,000	―	4,998,954,190	―	4,999,431,604	―	―	0.66
27	日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	5,000,000,000	―	4,998,944,330	―	4,999,314,920	―	―	0.66
28	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダファイナンス	5,000,000,000	―	4,998,960,215	―	4,999,310,110	―	―	0.66
29	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	5,000,000,000	―	4,999,193,280	―	4,999,206,291	―	―	0.66
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,000,000,000	―	4,998,840,815	―	4,999,105,394	―	―	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	48.26
コマーシャル・ペーパー	16.39
合計	64.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

開示資料

決算