有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

【提出】: 2016/02/29 9:42
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	80,600,000,000	99.99	80,599,988,000	99.99	80,599,988,000	―	2016.02.08	12.48
2	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	40,000,000,000	99.99	39,999,992,000	99.99	39,999,992,000	―	2016.01.18	6.19
3	日本	国債証券	第568回国庫短期証券	30,000,000,000	100.00	30,000,000,000	100.00	30,000,000,000	―	2016.02.15	4.64
4	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,992,200	99.99	29,999,992,200	―	2016.01.25	4.64
5	日本	国債証券	第566回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,990,100	99.99	29,999,990,100	―	2016.02.01	4.64
6	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	8,000,000,000	―	7,998,588,736	―	7,998,619,414	―	―	1.23
7	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ信託銀行	8,000,000,000	―	7,998,116,608	―	7,998,136,328	―	―	1.23
8	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒグループホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,950,685	―	4,999,973,958	―	―	0.77
9	日本	コマーシャル・ペーパー	日本政策投資銀行	5,000,000,000	―	4,999,949,315	―	4,999,972,588	―	―	0.77
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	5,000,000,000	―	4,999,964,655	―	4,999,971,215	―	―	0.77
11	日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	5,000,000,000	―	4,999,932,875	―	4,999,939,715	―	―	0.77
12	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	5,000,000,000	―	4,999,919,450	―	4,999,933,820	―	―	0.77
13	日本	コマーシャル・ペーパー	イオン	5,000,000,000	―	4,999,654,815	―	4,999,894,515	―	―	0.77
14	日本	コマーシャル・ペーパー	三越伊勢丹ホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,059,355	―	4,999,869,586	―	―	0.77
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	4,999,185,060	―	4,999,865,737	―	―	0.77
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	5,000,000,000	―	4,999,745,900	―	4,999,862,060	―	―	0.77
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	5,000,000,000	―	4,999,804,800	―	4,999,843,839	―	―	0.77
18	日本	コマーシャル・ペーパー	東レ	5,000,000,000	―	4,999,643,860	―	4,999,830,823	―	―	0.77
19	日本	コマーシャル・ペーパー	大林組	5,000,000,000	―	4,999,712,345	―	4,999,769,871	―	―	0.77
20	日本	コマーシャル・ペーパー	阪急阪神ホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,520,590	―	4,999,731,526	―	―	0.77
21	日本	コマーシャル・ペーパー	大和ハウス工業	5,000,000,000	―	4,999,697,960	―	4,999,717,136	―	―	0.77
22	日本	コマーシャル・ペーパー	旭化成	5,000,000,000	―	4,999,443,895	―	4,999,618,663	―	―	0.77
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,998,343,560	―	4,999,579,284	―	―	0.77
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三越伊勢丹ホールディングス	5,000,000,000	―	4,999,127,545	―	4,999,568,547	―	―	0.77
25	日本	コマーシャル・ペーパー	日立製作所	5,000,000,000	―	4,999,488,130	―	4,999,543,878	―	―	0.77
26	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	5,000,000,000	―	4,998,736,620	―	4,999,537,758	―	―	0.77
27	日本	コマーシャル・ペーパー	川崎重工業	5,000,000,000	―	4,999,057,435	―	4,999,235,746	―	―	0.77
28	日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	5,000,000,000	―	4,998,753,735	―	4,999,082,415	―	―	0.77
29	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリーリース	5,000,000,000	―	4,998,997,460	―	4,999,052,240	―	―	0.77
30	日本	コマーシャル・ペーパー	豊田通商	5,000,000,000	―	4,998,699,650	―	4,998,792,080	―	―	0.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.62
コマーシャル・ペーパー	26.33
合計	58.95

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開示資料

決算