剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	687,579	4,275,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,462,562	△44,553,886
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,011,696	12,246,500
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,011,696	12,246,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,687,840	1,546,485
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,687,840	1,546,485
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,553,886	△14,463,247

2014/04/14 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	1,920,000	3,420,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	-	1,500,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	74,040	74,040
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高	5,305,000	5,305,000
繰越利益剰余金
当期首残高	111,907	88,996

2014/04/14 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第21期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		3,420,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000
資本剰余金計		1,500,000
利益剰余金
利益準備金		74,040
その他利益剰余金		5,956,984
別途積立金		5,505,000
繰越利益剰余金		451,984
利益剰余金計		6,031,024

(2)中間損益計算書

2014/04/14 9:12

#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第15期	第16期
	(平成25年1月15日現在)	(平成26年1月14日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/14 9:12