有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

				(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	22,000	318.00	6,996,000
マルハニチロ	2,200	1,610.00	3,542,000
国際石油開発帝石	8,800	1,584.00	13,939,200
コムシスホールディングス	22,000	1,870.00	41,140,000
大成建設	22,000	590.00	12,980,000
大林組	22,000	746.00	16,412,000
清水建設	22,000	762.00	16,764,000
鹿島建設	22,000	468.00	10,296,000
大和ハウス工業	22,000	2,123.50	46,717,000
積水ハウス	22,000	1,399.00	30,778,000
日揮	22,000	3,065.00	67,430,000
千代田化工建設	22,000	1,216.00	26,752,000
日清製粉グループ本社	22,000	1,292.00	28,424,000
明治ホールディングス	2,200	7,020.00	15,444,000
日本ハム	22,000	2,124.00	46,728,000
サッポロホールディングス	22,000	430.00	9,460,000
アサヒグループホールディングス	22,000	3,149.00	69,278,000
キリンホールディングス	22,000	1,448.50	31,867,000
宝ホールディングス	22,000	895.00	19,690,000
キッコーマン	22,000	2,205.00	48,510,000
味の素	22,000	1,568.50	34,507,000
ニチレイ	22,000	469.00	10,318,000
日本たばこ産業	22,000	3,741.00	82,302,000
東洋紡	22,000	167.00	3,674,000
ユニチカ	22,000	45.00	990,000
日清紡ホールディングス	22,000	1,001.00	22,022,000
帝人	22,000	252.00	5,544,000
東レ	22,000	692.00	15,224,000
王子ホールディングス	22,000	417.00	9,174,000
日本製紙	2,200	1,798.00	3,955,600
北越紀州製紙	22,000	442.00	9,724,000
クラレ	22,000	1,341.00	29,502,000
旭化成	22,000	796.20	17,516,400
昭和電工	22,000	146.00	3,212,000
住友化学	22,000	380.00	8,360,000
日産化学工業	22,000	1,767.00	38,874,000
日本曹達	22,000	543.00	11,946,000
東ソー	22,000	459.00	10,098,000
トクヤマ	22,000	326.00	7,172,000
電気化学工業	22,000	386.00	8,492,000
信越化学工業	22,000	6,299.00	138,578,000	代用有価証券 4,000株
三井化学	22,000	265.00	5,830,000
三菱ケミカルホールディングス	11,000	439.40	4,833,400
宇部興産	22,000	176.00	3,872,000
日本化薬	22,000	1,290.00	28,380,000
花王	22,000	4,230.00	93,060,000
富士フイルムホールディングス	22,000	2,896.50	63,723,000	代用有価証券 4,000株
資生堂	22,000	2,021.50	44,473,000
日東電工	22,000	4,688.50	103,147,000
協和発酵キリン	22,000	1,329.00	29,238,000
武田薬品工業	22,000	4,673.00	102,806,000	代用有価証券 3,000株
アステラス製薬	110,000	1,404.00	154,440,000
大日本住友製薬	22,000	1,219.00	26,818,000
塩野義製薬	22,000	2,192.00	48,224,000
中外製薬	22,000	2,999.00	65,978,000
エーザイ	22,000	4,229.50	93,049,000
第一三共	22,000	1,886.50	41,503,000
昭和シェル石油	22,000	1,198.00	26,356,000
JXホールディングス	22,000	539.00	11,858,000
横浜ゴム	22,000	866.00	19,052,000
ブリヂストン	22,000	3,788.00	83,336,000
日東紡績	22,000	413.00	9,086,000
旭硝子	22,000	595.10	13,092,200
日本板硝子	22,000	136.00	2,992,000
日本電気硝子	33,000	583.00	19,239,000
住友大阪セメント	22,000	367.00	8,074,000
太平洋セメント	22,000	403.00	8,866,000
東海カーボン	22,000	295.00	6,490,000
TOTO	22,000	1,322.00	29,084,000
日本碍子	22,000	2,420.00	53,240,000
新日鐵住金	22,000	313.10	6,888,200
神戸製鋼所	22,000	159.00	3,498,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	2,127.00	4,679,400
日新製鋼	2,200	1,274.00	2,802,800
大平洋金属	22,000	533.00	11,726,000
日本軽金属ホールディングス	22,000	155.00	3,410,000
三井金属鉱業	22,000	304.00	6,688,000
東邦亜鉛	22,000	488.00	10,736,000
三菱マテリアル	22,000	380.00	8,360,000
住友金属鉱山	22,000	1,767.50	38,885,000
DOWAホールディングス	22,000	959.00	21,098,000
古河機械金属	22,000	215.00	4,730,000
古河電気工業	22,000	217.00	4,774,000
住友電気工業	22,000	1,495.50	32,901,000
フジクラ	22,000	516.00	11,352,000
SUMCO	2,200	938.00	2,063,600
東洋製罐グループホールディングス	22,000	1,553.00	34,166,000
日本製鋼所	22,000	443.00	9,746,000
オークマ	22,000	926.00	20,372,000
アマダ	22,000	1,004.00	22,088,000
小松製作所	22,000	2,318.00	50,996,000
住友重機械工業	22,000	485.00	10,670,000
日立建機	22,000	2,051.00	45,122,000
クボタ	22,000	1,353.50	29,777,000
荏原製作所	22,000	643.00	14,146,000
ダイキン工業	22,000	6,854.00	150,788,000
日本精工	22,000	1,341.00	29,502,000
NTN	22,000	483.00	10,626,000
ジェイテクト	22,000	1,733.00	38,126,000
日立造船	4,400	527.00	2,318,800
三菱重工業	22,000	653.20	14,370,400
IHI	22,000	475.00	10,450,000
コニカミノルタ	22,000	1,029.00	22,638,000
ミネベア	22,000	1,221.00	26,862,000
日立製作所	22,000	771.10	16,964,200
東芝	22,000	468.00	10,296,000
三菱電機	22,000	1,336.00	29,392,000
富士電機	22,000	505.00	11,110,000
安川電機	22,000	1,382.00	30,404,000
明電舎	22,000	426.00	9,372,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	22,000	741.00	16,302,000
日本電気	22,000	389.00	8,558,000
富士通	22,000	790.60	17,393,200
沖電気工業	22,000	217.00	4,774,000
パナソニック	22,000	1,215.00	26,730,000
シャープ	22,000	323.00	7,106,000
ソニー	22,000	1,681.50	36,993,000
TDK	22,000	5,000.00	110,000,000
ミツミ電機	22,000	756.00	16,632,000
アルプス電気	22,000	1,448.00	31,856,000
パイオニア	22,000	262.00	5,764,000
横河電機	22,000	1,252.00	27,544,000
アドバンテスト	44,000	1,244.00	54,736,000
カシオ計算機	22,000	1,617.00	35,574,000
ファナック	22,000	17,330.00	381,260,000	代用有価証券 4,000株
京セラ	44,000	4,907.50	215,930,000
太陽誘電	22,000	1,092.00	24,024,000
大日本スクリーン製造	22,000	485.00	10,670,000
キヤノン	33,000	3,401.00	112,233,000
リコー	22,000	1,165.50	25,641,000
東京エレクトロン	22,000	7,142.00	157,124,000	代用有価証券 4,000株
デンソー	22,000	4,744.00	104,368,000	代用有価証券 4,000株
三井造船	22,000	211.00	4,642,000
川崎重工業	22,000	399.00	8,778,000
日産自動車	22,000	982.00	21,604,000
いすゞ自動車	22,000	689.20	15,162,400
トヨタ自動車	22,000	6,027.00	132,594,000
日野自動車	22,000	1,394.00	30,668,000
三菱自動車工業	2,200	1,130.00	2,486,000
マツダ	22,000	491.00	10,802,000
本田技研工業	44,000	3,585.50	157,762,000
スズキ	22,000	3,301.50	72,633,000
富士重工業	22,000	2,920.50	64,251,000
テルモ	44,000	2,294.00	100,936,000
ニコン	22,000	1,571.50	34,573,000
オリンパス	22,000	3,580.00	78,760,000
シチズンホールディングス	22,000	786.00	17,292,000
凸版印刷	22,000	790.00	17,380,000
大日本印刷	22,000	1,056.50	23,243,000
ヤマハ	22,000	1,555.00	34,210,000
東京電力	2,200	408.00	897,600
中部電力	2,200	1,236.50	2,720,300
関西電力	2,200	989.60	2,177,120
東京瓦斯	22,000	604.90	13,307,800
大阪瓦斯	22,000	440.50	9,691,000
東武鉄道	22,000	541.00	11,902,000
東京急行電鉄	22,000	749.00	16,478,000
小田急電鉄	22,000	997.00	21,934,000
京王電鉄	22,000	815.00	17,930,000
京成電鉄	22,000	1,046.00	23,012,000
東日本旅客鉄道	2,200	8,616.00	18,955,200
西日本旅客鉄道	2,200	4,757.00	10,465,400
東海旅客鉄道	2,200	15,590.00	34,298,000
日本通運	22,000	495.00	10,890,000
ヤマトホールディングス	22,000	2,086.00	45,892,000
日本郵船	22,000	280.00	6,160,000
商船三井	22,000	366.00	8,052,000
川崎汽船	22,000	210.00	4,620,000
ANAホールディングス	22,000	249.00	5,478,000
三菱倉庫	22,000	1,545.00	33,990,000
ヤフー	8,800	446.00	3,924,800
トレンドマイクロ	22,000	3,520.00	77,440,000
スカパーJSATホールディングス	2,200	620.00	1,364,000
日本電信電話	2,200	6,881.00	15,138,200
KDDI	44,000	6,231.00	274,164,000
NTTドコモ	2,200	1,803.50	3,967,700
東宝	2,200	2,500.00	5,500,000
エヌ・ティ・ティ・データ	22,000	3,840.00	84,480,000
コナミ	22,000	2,353.00	51,766,000
ソフトバンク	66,000	7,696.00	507,936,000
双日	2,200	176.00	387,200
伊藤忠商事	22,000	1,303.00	28,666,000
丸紅	22,000	726.80	15,989,600
豊田通商	22,000	2,917.00	64,174,000
三井物産	22,000	1,640.00	36,080,000
住友商事	22,000	1,364.50	30,019,000
三菱商事	22,000	2,161.50	47,553,000
J.フロント リテイリング	22,000	670.00	14,740,000
三越伊勢丹ホールディングス	22,000	1,253.00	27,566,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,000	4,404.50	96,899,000
高島屋	22,000	932.00	20,504,000
丸井グループ	22,000	957.00	21,054,000
イオン	22,000	1,152.50	25,355,000
ユニーグループ・ホールディングス	22,000	614.00	13,508,000
ファーストリテイリング	22,000	32,350.00	711,700,000
新生銀行	22,000	209.00	4,598,000
あおぞら銀行	22,000	350.00	7,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,000	594.40	13,076,800
りそなホールディングス	2,200	580.20	1,276,440
三井住友トラスト・ホールディングス	22,000	452.70	9,959,400
三井住友フィナンシャルグループ	2,200	4,047.00	8,903,400
千葉銀行	22,000	760.00	16,720,000
横浜銀行	22,000	594.50	13,079,000
ふくおかフィナンシャルグループ	22,000	515.00	11,330,000
静岡銀行	22,000	1,125.00	24,750,000
みずほフィナンシャルグループ	22,000	200.00	4,400,000
大和証券グループ本社	22,000	835.30	18,376,600
野村ホールディングス	22,000	659.10	14,500,200
松井証券	22,000	981.00	21,582,000
NKSJホールディングス	5,500	2,662.50	14,643,750
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,600	2,335.00	15,411,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,400	1,673.00	7,361,200
第一生命保険	2,200	1,416.00	3,115,200
東京海上ホールディングス	11,000	3,311.50	36,426,500
T&Dホールディングス	4,400	1,265.00	5,566,000
クレディセゾン	22,000	2,111.00	46,442,000
東急不動産ホールディングス	22,000	784.00	17,248,000
三井不動産	22,000	3,406.00	74,932,000
三菱地所	22,000	2,568.00	56,496,000
平和不動産	4,400	1,554.00	6,837,600
東京建物	22,000	884.00	19,448,000
住友不動産	22,000	4,251.50	93,533,000
電通	22,000	4,005.00	88,110,000
東京ドーム	22,000	464.00	10,208,000
セコム	22,000	6,260.00	137,720,000
合 計	4,647,500		8,600,830,810

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。