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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 ①株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ニッスイ | 21,000 | 867.90 | 18,225,900 | |
| INPEX | 8,400 | 2,039.00 | 17,127,600 | |
| コムシスホールディングス | 21,000 | 3,431.00 | 72,051,000 | |
| 大成建設 | 4,200 | 8,670.00 | 36,414,000 | |
| 大林組 | 21,000 | 2,213.50 | 46,483,500 | |
| 清水建設 | 21,000 | 1,681.00 | 35,301,000 | |
| 長谷工コーポレーション | 4,200 | 2,195.50 | 9,221,100 | |
| 鹿島建設 | 10,500 | 3,745.00 | 39,322,500 | |
| 大和ハウス工業 | 21,000 | 4,898.00 | 102,858,000 | |
| 積水ハウス | 21,000 | 3,136.00 | 65,856,000 | |
| 日揮ホールディングス | 21,000 | 1,279.00 | 26,859,000 | |
| 日清製粉グループ本社 | 21,000 | 1,699.00 | 35,679,000 | |
| 明治ホールディングス | 8,400 | 3,033.00 | 25,477,200 | |
| 日本ハム | 10,500 | 4,872.00 | 51,156,000 | |
| サッポロホールディングス | 4,200 | 7,006.00 | 29,425,200 | |
| アサヒグループホールディングス | 63,000 | 1,878.50 | 118,345,500 | |
| キリンホールディングス | 21,000 | 1,976.00 | 41,496,000 | |
| キッコーマン | 105,000 | 1,285.50 | 134,977,500 | |
| 味の素 | 42,000 | 3,999.00 | 167,958,000 | |
| ニチレイ | 21,000 | 1,793.00 | 37,653,000 | |
| 日本たばこ産業 | 21,000 | 4,302.00 | 90,342,000 | |
| 帝人 | 4,200 | 1,202.50 | 5,050,500 | |
| 東レ | 21,000 | 974.70 | 20,468,700 | |
| 王子ホールディングス | 21,000 | 740.40 | 15,548,400 | |
| クラレ | 21,000 | 1,843.50 | 38,713,500 | |
| 旭化成 | 21,000 | 1,005.50 | 21,115,500 | |
| レゾナック・ホールディングス | 2,100 | 3,605.00 | 7,570,500 | |
| 住友化学 | 21,000 | 367.90 | 7,725,900 | |
| 日産化学 | 21,000 | 4,684.00 | 98,364,000 | |
| 東ソー | 10,500 | 2,201.00 | 23,110,500 | |
| トクヤマ | 4,200 | 3,194.00 | 13,414,800 | |
| デンカ | 4,200 | 2,060.00 | 8,652,000 | |
| 信越化学工業 | 105,000 | 4,737.00 | 497,385,000 | |
| 三井化学 | 4,200 | 3,354.00 | 14,086,800 | |
| 三菱ケミカルグループ | 10,500 | 781.70 | 8,207,850 | |
| UBE | 2,100 | 2,264.00 | 4,754,400 | |
| 花王 | 21,000 | 6,651.00 | 139,671,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 63,000 | 2,975.00 | 187,425,000 | |
| 資生堂 | 21,000 | 2,338.00 | 49,098,000 | |
| 日東電工 | 105,000 | 2,841.50 | 298,357,500 | |
| 協和キリン | 21,000 | 2,479.00 | 52,059,000 | |
| 武田薬品工業 | 21,000 | 4,255.00 | 89,355,000 | |
| アステラス製薬 | 105,000 | 1,423.00 | 149,415,000 | |
| 住友ファーマ | 21,000 | 1,037.00 | 21,777,000 | |
| 塩野義製薬 | 63,000 | 2,423.50 | 152,680,500 | |
| 中外製薬 | 63,000 | 6,781.00 | 427,203,000 | |
| エーザイ | 21,000 | 3,832.00 | 80,472,000 | |
| 第一三共 | 63,000 | 3,494.00 | 220,122,000 | |
| 大塚ホールディングス | 21,000 | 6,531.00 | 137,151,000 | |
| 出光興産 | 42,000 | 924.40 | 38,824,800 | |
| ENEOSホールディングス | 21,000 | 743.50 | 15,613,500 | |
| 横浜ゴム | 10,500 | 4,301.00 | 45,160,500 | |
| ブリヂストン | 21,000 | 6,017.00 | 126,357,000 | |
| AGC | 4,200 | 4,241.00 | 17,812,200 | |
| 日本電気硝子 | 6,300 | 3,580.00 | 22,554,000 | |
| 太平洋セメント | 2,100 | 3,642.00 | 7,648,200 | |
| 東海カーボン | 21,000 | 1,014.50 | 21,304,500 | |
| TOTO | 10,500 | 3,650.00 | 38,325,000 | |
| 日本碍子 | 21,000 | 1,838.50 | 38,608,500 | |
| 日本製鉄 | 2,100 | 2,868.00 | 6,022,800 | |
| 神戸製鋼所 | 2,100 | 1,619.00 | 3,399,900 | |
| JFEホールディングス | 2,100 | 1,754.50 | 3,684,450 | |
| 三井金属鉱業 | 2,100 | 5,390.00 | 11,319,000 | |
| 三菱マテリアル | 2,100 | 2,262.50 | 4,751,250 | |
| 住友金属鉱山 | 10,500 | 3,544.00 | 37,212,000 | |
| DOWAホールディングス | 4,200 | 4,854.00 | 20,386,800 | |
| 古河電気工業 | 2,100 | 7,697.00 | 16,163,700 | |
| 住友電気工業 | 21,000 | 3,361.00 | 70,581,000 | |
| フジクラ | 21,000 | 8,443.00 | 177,303,000 | |
| SUMCO | 2,100 | 1,187.00 | 2,492,700 | |
| 日本製鋼所 | 4,200 | 8,898.00 | 37,371,600 | |
| オークマ | 8,400 | 3,660.00 | 30,744,000 | |
| アマダ | 21,000 | 1,609.50 | 33,799,500 | |
| ディスコ | 4,200 | 43,340.00 | 182,028,000 | |
| SMC | 2,100 | 50,260.00 | 105,546,000 | |
| 小松製作所 | 21,000 | 5,013.00 | 105,273,000 | |
| 住友重機械工業 | 4,200 | 3,085.00 | 12,957,000 | |
| 日立建機 | 21,000 | 4,362.00 | 91,602,000 | |
| クボタ | 21,000 | 1,601.50 | 33,631,500 | |
| 荏原製作所 | 21,000 | 2,839.50 | 59,629,500 | |
| ダイキン工業 | 21,000 | 18,305.00 | 384,405,000 | |
| 日本精工 | 21,000 | 685.60 | 14,397,600 | |
| NTN | 21,000 | 241.90 | 5,079,900 | |
| ジェイテクト | 21,000 | 1,235.50 | 25,945,500 | |
| カナデビア | 4,200 | 984.00 | 4,132,800 | |
| 三菱重工業 | 21,000 | 3,410.00 | 71,610,000 | |
| IHI | 2,100 | 16,135.00 | 33,883,500 | |
| コニカミノルタ | 21,000 | 452.30 | 9,498,300 | |
| ミネベアミツミ | 21,000 | 2,207.00 | 46,347,000 | |
| 日立製作所 | 21,000 | 4,410.00 | 92,610,000 | |
| 三菱電機 | 21,000 | 3,214.00 | 67,494,000 | |
| 富士電機 | 4,200 | 6,838.00 | 28,719,600 | |
| 安川電機 | 21,000 | 2,917.00 | 61,257,000 | |
| ソシオネクスト | 21,000 | 2,755.50 | 57,865,500 | |
| ニデック | 33,600 | 2,721.00 | 91,425,600 | |
| オムロン | 21,000 | 3,664.00 | 76,944,000 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,200 | 2,629.50 | 11,043,900 | |
| 日本電気 | 10,500 | 3,989.00 | 41,884,500 | |
| 富士通 | 21,000 | 3,173.00 | 66,633,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 21,000 | 1,866.00 | 39,186,000 | |
| セイコーエプソン | 42,000 | 1,841.00 | 77,322,000 | |
| パナソニック ホールディングス | 21,000 | 1,423.00 | 29,883,000 | |
| シャープ | 21,000 | 642.90 | 13,500,900 | |
| ソニーグループ | 105,000 | 3,539.00 | 371,595,000 | |
| TDK | 315,000 | 1,656.00 | 521,640,000 | |
| アルプスアルパイン | 21,000 | 1,475.00 | 30,975,000 | |
| 横河電機 | 21,000 | 3,780.00 | 79,380,000 | |
| アドバンテスト | 168,000 | 11,345.00 | 1,905,960,000 | |
| キーエンス | 2,100 | 54,550.00 | 114,555,000 | |
| レーザーテック | 8,400 | 17,000.00 | 142,800,000 | |
| カシオ計算機 | 21,000 | 1,153.00 | 24,213,000 | |
| ファナック | 105,000 | 3,818.00 | 400,890,000 | |
| ローム | 21,000 | 1,889.50 | 39,679,500 | |
| 京セラ | 168,000 | 1,597.00 | 268,296,000 | |
| 太陽誘電 | 21,000 | 2,554.00 | 53,634,000 | |
| 村田製作所 | 50,400 | 2,144.50 | 108,082,800 | |
| SCREENホールディングス | 8,400 | 12,040.00 | 101,136,000 | |
| キヤノン | 31,500 | 3,956.00 | 124,614,000 | |
| リコー | 21,000 | 1,289.00 | 27,069,000 | |
| 東京エレクトロン | 63,000 | 27,485.00 | 1,731,555,000 | |
| デンソー | 84,000 | 1,940.00 | 162,960,000 | |
| 川崎重工業 | 2,100 | 10,355.00 | 21,745,500 | |
| 日産自動車 | 21,000 | 304.20 | 6,388,200 | |
| いすゞ自動車 | 10,500 | 1,970.00 | 20,685,000 | |
| トヨタ自動車 | 105,000 | 2,496.50 | 262,132,500 | |
| 日野自動車 | 21,000 | 377.80 | 7,933,800 | |
| 三菱自動車工業 | 2,100 | 389.20 | 817,320 | |
| マツダ | 4,200 | 844.10 | 3,545,220 | |
| 本田技研工業 | 126,000 | 1,484.50 | 187,047,000 | |
| スズキ | 84,000 | 1,635.00 | 137,340,000 | |
| SUBARU | 21,000 | 2,520.00 | 52,920,000 | |
| ヤマハ発動機 | 63,000 | 1,055.00 | 66,465,000 | |
| テルモ | 168,000 | 2,358.50 | 396,228,000 | |
| ニコン | 21,000 | 1,376.50 | 28,906,500 | |
| オリンパス | 84,000 | 1,675.00 | 140,700,000 | |
| HOYA | 10,500 | 17,970.00 | 188,685,000 | |
| シチズン時計 | 21,000 | 875.00 | 18,375,000 | |
| バンダイナムコホールディングス | 63,000 | 4,540.00 | 286,020,000 | |
| TOPPANホールディングス | 10,500 | 3,904.00 | 40,992,000 | |
| 大日本印刷 | 21,000 | 2,206.50 | 46,336,500 | |
| ヤマハ | 63,000 | 1,006.00 | 63,378,000 | |
| 任天堂 | 21,000 | 12,850.00 | 269,850,000 | |
| 東京電力ホールディングス | 2,100 | 551.00 | 1,157,100 | |
| 中部電力 | 2,100 | 1,809.50 | 3,799,950 | |
| 関西電力 | 2,100 | 1,778.00 | 3,733,800 | |
| 東京瓦斯 | 4,200 | 4,865.00 | 20,433,000 | |
| 大阪瓦斯 | 4,200 | 3,689.00 | 15,493,800 | |
| 東武鉄道 | 4,200 | 2,503.50 | 10,514,700 | |
| 東急 | 10,500 | 1,659.50 | 17,424,750 | |
| 小田急電鉄 | 10,500 | 1,597.50 | 16,773,750 | |
| 京王電鉄 | 4,200 | 3,428.00 | 14,397,600 | |
| 京成電鉄 | 31,500 | 1,255.50 | 39,548,250 | |
| 東日本旅客鉄道 | 6,300 | 3,148.00 | 19,832,400 | |
| 西日本旅客鉄道 | 4,200 | 3,211.00 | 13,486,200 | |
| 東海旅客鉄道 | 10,500 | 3,350.00 | 35,175,000 | |
| ヤマトホールディングス | 21,000 | 1,888.50 | 39,658,500 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 6,300 | 3,214.00 | 20,248,200 | |
| 日本郵船 | 6,300 | 5,184.00 | 32,659,200 | |
| 商船三井 | 6,300 | 4,766.00 | 30,025,800 | |
| 川崎汽船 | 18,900 | 2,055.00 | 38,839,500 | |
| 日本航空 | 21,000 | 2,922.00 | 61,362,000 | |
| ANAホールディングス | 2,100 | 2,910.50 | 6,112,050 | |
| ネクソン | 42,000 | 2,689.00 | 112,938,000 | |
| 野村総合研究所 | 21,000 | 5,333.00 | 111,993,000 | |
| メルカリ | 21,000 | 2,431.50 | 51,061,500 | |
| LINEヤフー | 8,400 | 552.90 | 4,644,360 | |
| トレンドマイクロ | 21,000 | 9,290.00 | 195,090,000 | |
| NTT | 210,000 | 150.00 | 31,500,000 | |
| KDDI | 252,000 | 2,438.50 | 614,502,000 | |
| ソフトバンク | 210,000 | 217.40 | 45,654,000 | |
| 東宝 | 2,100 | 9,852.00 | 20,689,200 | |
| コナミグループ | 21,000 | 20,315.00 | 426,615,000 | |
| ソフトバンクグループ | 126,000 | 11,550.00 | 1,455,300,000 | |
| 双日 | 2,100 | 3,621.00 | 7,604,100 | |
| 伊藤忠商事 | 21,000 | 7,606.00 | 159,726,000 | |
| 丸紅 | 21,000 | 2,950.00 | 61,950,000 | |
| 豊田通商 | 63,000 | 3,276.00 | 206,388,000 | |
| 三井物産 | 42,000 | 3,030.00 | 127,260,000 | |
| 住友商事 | 21,000 | 3,726.00 | 78,246,000 | |
| 三菱商事 | 63,000 | 2,914.00 | 183,582,000 | |
| J.フロント リテイリング | 10,500 | 2,010.00 | 21,105,000 | |
| ZOZO | 63,000 | 1,524.50 | 96,043,500 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 21,000 | 2,144.50 | 45,034,500 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 63,000 | 1,942.00 | 122,346,000 | |
| 良品計画 | 21,000 | 7,102.00 | 149,142,000 | |
| 高島屋 | 21,000 | 1,139.50 | 23,929,500 | |
| 丸井グループ | 21,000 | 3,010.00 | 63,210,000 | |
| イオン | 21,000 | 4,716.00 | 99,036,000 | |
| ニトリホールディングス | 10,500 | 12,760.00 | 133,980,000 | |
| ファーストリテイリング | 50,400 | 44,440.00 | 2,239,776,000 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 21,000 | 1,698.50 | 35,668,500 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 21,000 | 962.30 | 20,208,300 | |
| あおぞら銀行 | 2,100 | 2,164.50 | 4,545,450 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 21,000 | 2,000.00 | 42,000,000 | |
| りそなホールディングス | 2,100 | 1,303.50 | 2,737,350 | |
| 三井住友トラストグループ | 4,200 | 3,899.00 | 16,375,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6,300 | 3,637.00 | 22,913,100 | |
| 千葉銀行 | 21,000 | 1,355.00 | 28,455,000 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 4,200 | 4,003.00 | 16,812,600 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,100 | 4,182.00 | 8,782,200 | |
| 大和証券グループ本社 | 21,000 | 1,023.50 | 21,493,500 | |
| 野村ホールディングス | 21,000 | 943.90 | 19,821,900 | |
| SOMPOホールディングス | 12,600 | 4,378.00 | 55,162,800 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 18,900 | 3,085.00 | 58,306,500 | |
| 第一生命ホールディングス | 8,400 | 1,124.00 | 9,441,600 | |
| 東京海上ホールディングス | 31,500 | 5,895.00 | 185,692,500 | |
| T&Dホールディングス | 4,200 | 3,406.00 | 14,305,200 | |
| クレディセゾン | 21,000 | 3,912.00 | 82,152,000 | |
| オリックス | 21,000 | 3,309.00 | 69,489,000 | |
| 日本取引所グループ | 42,000 | 1,453.50 | 61,047,000 | |
| 東急不動産ホールディングス | 21,000 | 1,011.00 | 21,231,000 | |
| 三井不動産 | 63,000 | 1,311.00 | 82,593,000 | |
| 三菱地所 | 21,000 | 2,730.00 | 57,330,000 | |
| 東京建物 | 10,500 | 2,441.50 | 25,635,750 | |
| 住友不動産 | 21,000 | 5,325.00 | 111,825,000 | |
| エムスリー | 50,400 | 1,834.00 | 92,433,600 | |
| ディー・エヌ・エー | 6,300 | 2,370.00 | 14,931,000 | |
| 電通グループ | 21,000 | 2,829.50 | 59,419,500 | |
| オリエンタルランド | 21,000 | 3,137.00 | 65,877,000 | |
| サイバーエージェント | 16,800 | 1,562.50 | 26,250,000 | |
| 楽天グループ | 21,000 | 770.50 | 16,180,500 | |
| リクルートホールディングス | 63,000 | 8,048.00 | 507,024,000 | |
| 日本郵政 | 21,000 | 1,333.50 | 28,003,500 | |
| ベイカレント | 10,500 | 8,283.00 | 86,971,500 | |
| セコム | 42,000 | 5,283.00 | 221,886,000 | |
| 合 計 | 6,711,600 | 24,737,906,550 | ||
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
