有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/22 9:09
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	21,000	867.90	18,225,900
INPEX	8,400	2,039.00	17,127,600
コムシスホールディングス	21,000	3,431.00	72,051,000
大成建設	4,200	8,670.00	36,414,000
大林組	21,000	2,213.50	46,483,500
清水建設	21,000	1,681.00	35,301,000
長谷工コーポレーション	4,200	2,195.50	9,221,100
鹿島建設	10,500	3,745.00	39,322,500
大和ハウス工業	21,000	4,898.00	102,858,000
積水ハウス	21,000	3,136.00	65,856,000
日揮ホールディングス	21,000	1,279.00	26,859,000
日清製粉グループ本社	21,000	1,699.00	35,679,000
明治ホールディングス	8,400	3,033.00	25,477,200
日本ハム	10,500	4,872.00	51,156,000
サッポロホールディングス	4,200	7,006.00	29,425,200
アサヒグループホールディングス	63,000	1,878.50	118,345,500
キリンホールディングス	21,000	1,976.00	41,496,000
キッコーマン	105,000	1,285.50	134,977,500
味の素	42,000	3,999.00	167,958,000
ニチレイ	21,000	1,793.00	37,653,000
日本たばこ産業	21,000	4,302.00	90,342,000
帝人	4,200	1,202.50	5,050,500
東レ	21,000	974.70	20,468,700
王子ホールディングス	21,000	740.40	15,548,400
クラレ	21,000	1,843.50	38,713,500
旭化成	21,000	1,005.50	21,115,500
レゾナック・ホールディングス	2,100	3,605.00	7,570,500
住友化学	21,000	367.90	7,725,900
日産化学	21,000	4,684.00	98,364,000
東ソー	10,500	2,201.00	23,110,500
トクヤマ	4,200	3,194.00	13,414,800
デンカ	4,200	2,060.00	8,652,000
信越化学工業	105,000	4,737.00	497,385,000
三井化学	4,200	3,354.00	14,086,800
三菱ケミカルグループ	10,500	781.70	8,207,850
UBE	2,100	2,264.00	4,754,400
花王	21,000	6,651.00	139,671,000
富士フイルムホールディングス	63,000	2,975.00	187,425,000
資生堂	21,000	2,338.00	49,098,000
日東電工	105,000	2,841.50	298,357,500
協和キリン	21,000	2,479.00	52,059,000
武田薬品工業	21,000	4,255.00	89,355,000
アステラス製薬	105,000	1,423.00	149,415,000
住友ファーマ	21,000	1,037.00	21,777,000
塩野義製薬	63,000	2,423.50	152,680,500
中外製薬	63,000	6,781.00	427,203,000
エーザイ	21,000	3,832.00	80,472,000
第一三共	63,000	3,494.00	220,122,000
大塚ホールディングス	21,000	6,531.00	137,151,000
出光興産	42,000	924.40	38,824,800
ENEOSホールディングス	21,000	743.50	15,613,500
横浜ゴム	10,500	4,301.00	45,160,500
ブリヂストン	21,000	6,017.00	126,357,000
AGC	4,200	4,241.00	17,812,200
日本電気硝子	6,300	3,580.00	22,554,000
太平洋セメント	2,100	3,642.00	7,648,200
東海カーボン	21,000	1,014.50	21,304,500
TOTO	10,500	3,650.00	38,325,000
日本碍子	21,000	1,838.50	38,608,500
日本製鉄	2,100	2,868.00	6,022,800
神戸製鋼所	2,100	1,619.00	3,399,900
JFEホールディングス	2,100	1,754.50	3,684,450
三井金属鉱業	2,100	5,390.00	11,319,000
三菱マテリアル	2,100	2,262.50	4,751,250
住友金属鉱山	10,500	3,544.00	37,212,000
DOWAホールディングス	4,200	4,854.00	20,386,800
古河電気工業	2,100	7,697.00	16,163,700
住友電気工業	21,000	3,361.00	70,581,000
フジクラ	21,000	8,443.00	177,303,000
SUMCO	2,100	1,187.00	2,492,700
日本製鋼所	4,200	8,898.00	37,371,600
オークマ	8,400	3,660.00	30,744,000
アマダ	21,000	1,609.50	33,799,500
ディスコ	4,200	43,340.00	182,028,000
SMC	2,100	50,260.00	105,546,000
小松製作所	21,000	5,013.00	105,273,000
住友重機械工業	4,200	3,085.00	12,957,000
日立建機	21,000	4,362.00	91,602,000
クボタ	21,000	1,601.50	33,631,500
荏原製作所	21,000	2,839.50	59,629,500
ダイキン工業	21,000	18,305.00	384,405,000
日本精工	21,000	685.60	14,397,600
NTN	21,000	241.90	5,079,900
ジェイテクト	21,000	1,235.50	25,945,500
カナデビア	4,200	984.00	4,132,800
三菱重工業	21,000	3,410.00	71,610,000
IHI	2,100	16,135.00	33,883,500
コニカミノルタ	21,000	452.30	9,498,300
ミネベアミツミ	21,000	2,207.00	46,347,000
日立製作所	21,000	4,410.00	92,610,000
三菱電機	21,000	3,214.00	67,494,000
富士電機	4,200	6,838.00	28,719,600
安川電機	21,000	2,917.00	61,257,000
ソシオネクスト	21,000	2,755.50	57,865,500
ニデック	33,600	2,721.00	91,425,600
オムロン	21,000	3,664.00	76,944,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	4,200	2,629.50	11,043,900
日本電気	10,500	3,989.00	41,884,500
富士通	21,000	3,173.00	66,633,000
ルネサスエレクトロニクス	21,000	1,866.00	39,186,000
セイコーエプソン	42,000	1,841.00	77,322,000
パナソニックホールディングス	21,000	1,423.00	29,883,000
シャープ	21,000	642.90	13,500,900
ソニーグループ	105,000	3,539.00	371,595,000
TDK	315,000	1,656.00	521,640,000
アルプスアルパイン	21,000	1,475.00	30,975,000
横河電機	21,000	3,780.00	79,380,000
アドバンテスト	168,000	11,345.00	1,905,960,000
キーエンス	2,100	54,550.00	114,555,000
レーザーテック	8,400	17,000.00	142,800,000
カシオ計算機	21,000	1,153.00	24,213,000
ファナック	105,000	3,818.00	400,890,000
ローム	21,000	1,889.50	39,679,500
京セラ	168,000	1,597.00	268,296,000
太陽誘電	21,000	2,554.00	53,634,000
村田製作所	50,400	2,144.50	108,082,800
SCREENホールディングス	8,400	12,040.00	101,136,000
キヤノン	31,500	3,956.00	124,614,000
リコー	21,000	1,289.00	27,069,000
東京エレクトロン	63,000	27,485.00	1,731,555,000
デンソー	84,000	1,940.00	162,960,000
川崎重工業	2,100	10,355.00	21,745,500
日産自動車	21,000	304.20	6,388,200
いすゞ自動車	10,500	1,970.00	20,685,000
トヨタ自動車	105,000	2,496.50	262,132,500
日野自動車	21,000	377.80	7,933,800
三菱自動車工業	2,100	389.20	817,320
マツダ	4,200	844.10	3,545,220
本田技研工業	126,000	1,484.50	187,047,000
スズキ	84,000	1,635.00	137,340,000
SUBARU	21,000	2,520.00	52,920,000
ヤマハ発動機	63,000	1,055.00	66,465,000
テルモ	168,000	2,358.50	396,228,000
ニコン	21,000	1,376.50	28,906,500
オリンパス	84,000	1,675.00	140,700,000
HOYA	10,500	17,970.00	188,685,000
シチズン時計	21,000	875.00	18,375,000
バンダイナムコホールディングス	63,000	4,540.00	286,020,000
TOPPANホールディングス	10,500	3,904.00	40,992,000
大日本印刷	21,000	2,206.50	46,336,500
ヤマハ	63,000	1,006.00	63,378,000
任天堂	21,000	12,850.00	269,850,000
東京電力ホールディングス	2,100	551.00	1,157,100
中部電力	2,100	1,809.50	3,799,950
関西電力	2,100	1,778.00	3,733,800
東京瓦斯	4,200	4,865.00	20,433,000
大阪瓦斯	4,200	3,689.00	15,493,800
東武鉄道	4,200	2,503.50	10,514,700
東急	10,500	1,659.50	17,424,750
小田急電鉄	10,500	1,597.50	16,773,750
京王電鉄	4,200	3,428.00	14,397,600
京成電鉄	31,500	1,255.50	39,548,250
東日本旅客鉄道	6,300	3,148.00	19,832,400
西日本旅客鉄道	4,200	3,211.00	13,486,200
東海旅客鉄道	10,500	3,350.00	35,175,000
ヤマトホールディングス	21,000	1,888.50	39,658,500
NIPPON EXPRESSホールディングス	6,300	3,214.00	20,248,200
日本郵船	6,300	5,184.00	32,659,200
商船三井	6,300	4,766.00	30,025,800
川崎汽船	18,900	2,055.00	38,839,500
日本航空	21,000	2,922.00	61,362,000
ANAホールディングス	2,100	2,910.50	6,112,050
ネクソン	42,000	2,689.00	112,938,000
野村総合研究所	21,000	5,333.00	111,993,000
メルカリ	21,000	2,431.50	51,061,500
LINEヤフー	8,400	552.90	4,644,360
トレンドマイクロ	21,000	9,290.00	195,090,000
NTT	210,000	150.00	31,500,000
KDDI	252,000	2,438.50	614,502,000
ソフトバンク	210,000	217.40	45,654,000
東宝	2,100	9,852.00	20,689,200
コナミグループ	21,000	20,315.00	426,615,000
ソフトバンクグループ	126,000	11,550.00	1,455,300,000
双日	2,100	3,621.00	7,604,100
伊藤忠商事	21,000	7,606.00	159,726,000
丸紅	21,000	2,950.00	61,950,000
豊田通商	63,000	3,276.00	206,388,000
三井物産	42,000	3,030.00	127,260,000
住友商事	21,000	3,726.00	78,246,000
三菱商事	63,000	2,914.00	183,582,000
J.フロントリテイリング	10,500	2,010.00	21,105,000
ZOZO	63,000	1,524.50	96,043,500
三越伊勢丹ホールディングス	21,000	2,144.50	45,034,500
セブン&アイ・ホールディングス	63,000	1,942.00	122,346,000
良品計画	21,000	7,102.00	149,142,000
高島屋	21,000	1,139.50	23,929,500
丸井グループ	21,000	3,010.00	63,210,000
イオン	21,000	4,716.00	99,036,000
ニトリホールディングス	10,500	12,760.00	133,980,000
ファーストリテイリング	50,400	44,440.00	2,239,776,000
しずおかフィナンシャルグループ	21,000	1,698.50	35,668,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ	21,000	962.30	20,208,300
あおぞら銀行	2,100	2,164.50	4,545,450
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21,000	2,000.00	42,000,000
りそなホールディングス	2,100	1,303.50	2,737,350
三井住友トラストグループ	4,200	3,899.00	16,375,800
三井住友フィナンシャルグループ	6,300	3,637.00	22,913,100
千葉銀行	21,000	1,355.00	28,455,000
ふくおかフィナンシャルグループ	4,200	4,003.00	16,812,600
みずほフィナンシャルグループ	2,100	4,182.00	8,782,200
大和証券グループ本社	21,000	1,023.50	21,493,500
野村ホールディングス	21,000	943.90	19,821,900
SOMPOホールディングス	12,600	4,378.00	55,162,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,900	3,085.00	58,306,500
第一生命ホールディングス	8,400	1,124.00	9,441,600
東京海上ホールディングス	31,500	5,895.00	185,692,500
T&Dホールディングス	4,200	3,406.00	14,305,200
クレディセゾン	21,000	3,912.00	82,152,000
オリックス	21,000	3,309.00	69,489,000
日本取引所グループ	42,000	1,453.50	61,047,000
東急不動産ホールディングス	21,000	1,011.00	21,231,000
三井不動産	63,000	1,311.00	82,593,000
三菱地所	21,000	2,730.00	57,330,000
東京建物	10,500	2,441.50	25,635,750
住友不動産	21,000	5,325.00	111,825,000
エムスリー	50,400	1,834.00	92,433,600
ディー・エヌ・エー	6,300	2,370.00	14,931,000
電通グループ	21,000	2,829.50	59,419,500
オリエンタルランド	21,000	3,137.00	65,877,000
サイバーエージェント	16,800	1,562.50	26,250,000
楽天グループ	21,000	770.50	16,180,500
リクルートホールディングス	63,000	8,048.00	507,024,000
日本郵政	21,000	1,333.50	28,003,500
ベイカレント	10,500	8,283.00	86,971,500
セコム	42,000	5,283.00	221,886,000
合計	6,711,600		24,737,906,550

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

開示資料

決算