有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)

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【提出】: 2016/10/21 10:48
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【項目】: 48項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本水産	22,000	498.00	10,956,000
マルハニチロ	2,200	2,710.00	5,962,000
国際石油開発帝石	8,800	838.70	7,380,560
コムシスホールディングス	22,000	1,743.00	38,346,000
大成建設	22,000	905.00	19,910,000
大林組	22,000	1,131.00	24,882,000
清水建設	22,000	1,054.00	23,188,000
長谷工コーポレーション	4,400	1,121.00	4,932,400
鹿島建設	22,000	757.00	16,654,000
大和ハウス工業	22,000	2,961.50	65,153,000
積水ハウス	22,000	1,825.00	40,150,000
日揮	22,000	1,592.00	35,024,000
千代田化工建設	22,000	741.00	16,302,000
日清製粉グループ本社	22,000	1,751.00	38,522,000
明治ホールディングス	4,400	10,700.00	47,080,000
日本ハム	22,000	2,499.00	54,978,000
サッポロホールディングス	4,400	2,957.00	13,010,800
アサヒグループホールディングス	22,000	3,501.00	77,022,000
キリンホールディングス	22,000	1,794.00	39,468,000
宝ホールディングス	22,000	978.00	21,516,000
キッコーマン	22,000	3,870.00	85,140,000
味の素	22,000	2,577.50	56,705,000
ニチレイ	22,000	955.00	21,010,000
日本たばこ産業	22,000	4,219.00	92,818,000
東洋紡	22,000	197.00	4,334,000
ユニチカ	22,000	59.00	1,298,000
帝人	22,000	390.00	8,580,000
東レ	22,000	951.10	20,924,200
王子ホールディングス	22,000	432.00	9,504,000
日本製紙	2,200	1,856.00	4,083,200
北越紀州製紙	22,000	759.00	16,698,000
クラレ	22,000	1,313.00	28,886,000
旭化成	22,000	780.70	17,175,400
昭和電工	2,200	1,052.00	2,314,400
住友化学	22,000	452.00	9,944,000
日産化学工業	22,000	3,305.00	72,710,000
日本曹達	22,000	453.00	9,966,000
東ソー	22,000	520.00	11,440,000
トクヤマ	22,000	309.00	6,798,000
デンカ	22,000	456.00	10,032,000
信越化学工業	22,000	6,366.00	140,052,000	代用有価証券で 4,000株担保差入
三井化学	22,000	411.00	9,042,000
三菱ケミカルホールディングス	11,000	541.00	5,951,000
宇部興産	22,000	183.00	4,026,000
日本化薬	22,000	1,035.00	22,770,000
花王	22,000	6,000.00	132,000,000
富士フイルムホールディングス	22,000	4,098.00	90,156,000	代用有価証券で 4,000株担保差入
資生堂	22,000	2,958.00	65,076,000
日東電工	22,000	6,924.00	152,328,000
協和発酵キリン	22,000	1,928.00	42,416,000
武田薬品工業	22,000	4,512.00	99,264,000	代用有価証券で 3,000株担保差入
アステラス製薬	110,000	1,647.00	181,170,000
大日本住友製薬	22,000	1,950.00	42,900,000
塩野義製薬	22,000	5,530.00	121,660,000
中外製薬	22,000	3,720.00	81,840,000
エーザイ	22,000	6,246.00	137,412,000
第一三共	22,000	2,596.50	57,123,000
昭和シェル石油	22,000	967.00	21,274,000
JXホールディングス	22,000	400.10	8,802,200
横浜ゴム	11,000	1,422.00	15,642,000
ブリヂストン	22,000	3,578.00	78,716,000
旭硝子	22,000	601.00	13,222,000
日本板硝子	22,000	76.00	1,672,000
日本電気硝子	33,000	472.00	15,576,000
住友大阪セメント	22,000	488.00	10,736,000
太平洋セメント	22,000	292.00	6,424,000
東海カーボン	22,000	286.00	6,292,000
TOTO	11,000	4,500.00	49,500,000
日本碍子	22,000	2,321.00	51,062,000
新日鐵住金	2,200	2,138.00	4,703,600
神戸製鋼所	22,000	93.00	2,046,000
ジェイエフイーホールディングス	2,200	1,442.50	3,173,500
日新製鋼	2,200	1,367.00	3,007,400
大平洋金属	22,000	303.00	6,666,000
日本軽金属ホールディングス	22,000	237.00	5,214,000
三井金属鉱業	22,000	198.00	4,356,000
東邦亜鉛	22,000	357.00	7,854,000
三菱マテリアル	22,000	275.00	6,050,000
住友金属鉱山	22,000	1,208.50	26,587,000
DOWAホールディングス	22,000	581.00	12,782,000
古河機械金属	22,000	167.00	3,674,000
古河電気工業	22,000	271.00	5,962,000
住友電気工業	22,000	1,444.50	31,779,000
フジクラ	22,000	498.00	10,956,000
SUMCO	2,200	717.00	1,577,400
東洋製罐グループホールディングス	22,000	2,107.00	46,354,000
日本製鋼所	22,000	466.00	10,252,000
オークマ	22,000	785.00	17,270,000
アマダホールディングス	22,000	1,128.00	24,816,000
小松製作所	22,000	2,081.50	45,793,000
住友重機械工業	22,000	505.00	11,110,000
日立建機	22,000	1,650.00	36,300,000
クボタ	22,000	1,543.00	33,946,000
荏原製作所	22,000	580.00	12,760,000
ダイキン工業	22,000	9,365.00	206,030,000
日本精工	22,000	899.00	19,778,000
NTN	22,000	312.00	6,864,000
ジェイテクト	22,000	1,367.00	30,074,000
日立造船	4,400	544.00	2,393,600
三菱重工業	22,000	480.20	10,564,400
IHI	22,000	323.00	7,106,000
日清紡ホールディングス	22,000	1,036.00	22,792,000
コニカミノルタ	22,000	817.00	17,974,000
ミネベア	22,000	834.00	18,348,000
日立製作所	22,000	483.30	10,632,600
東芝	22,000	305.70	6,725,400
三菱電機	22,000	1,336.50	29,403,000
富士電機	22,000	466.00	10,252,000
安川電機	22,000	1,432.00	31,504,000
明電舎	22,000	355.00	7,810,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	22,000	430.00	9,460,000
日本電気	22,000	282.00	6,204,000
富士通	22,000	405.10	8,912,200
沖電気工業	22,000	138.00	3,036,000
パナソニック	22,000	1,039.00	22,858,000
シャープ	22,000	103.00	2,266,000
ソニー	22,000	3,213.00	70,686,000
TDK	22,000	6,490.00	142,780,000
ミツミ電機	22,000	523.00	11,506,000
アルプス電気	22,000	2,120.00	46,640,000
パイオニア	22,000	189.00	4,158,000
横河電機	22,000	1,365.00	30,030,000
アドバンテスト	44,000	1,241.00	54,604,000
カシオ計算機	22,000	1,503.00	33,066,000
ファナック	22,000	17,665.00	388,630,000	代用有価証券で 4,000株担保差入
京セラ	44,000	5,134.00	225,896,000
太陽誘電	22,000	966.00	21,252,000
SCREENホールディングス	22,000	1,237.00	27,214,000
キヤノン	33,000	2,985.50	98,521,500
リコー	22,000	921.00	20,262,000
東京エレクトロン	22,000	9,196.00	202,312,000	代用有価証券で 4,000株担保差入
デンソー	22,000	4,048.00	89,056,000	代用有価証券で 4,000株担保差入
三井造船	22,000	154.00	3,388,000
川崎重工業	22,000	290.00	6,380,000
日産自動車	22,000	1,056.00	23,232,000
いすゞ自動車	11,000	1,352.00	14,872,000
トヨタ自動車	22,000	5,875.00	129,250,000
日野自動車	22,000	1,130.00	24,860,000
三菱自動車工業	2,200	504.00	1,108,800
マツダ	4,400	1,536.50	6,760,600
本田技研工業	44,000	2,923.50	128,634,000
スズキ	22,000	3,179.00	69,938,000
富士重工業	22,000	4,049.00	89,078,000
テルモ	44,000	4,720.00	207,680,000
ニコン	22,000	1,515.00	33,330,000
オリンパス	22,000	4,015.00	88,330,000
シチズンホールディングス	22,000	569.00	12,518,000
凸版印刷	22,000	926.00	20,372,000
大日本印刷	22,000	1,227.00	26,994,000
ヤマハ	22,000	2,951.00	64,922,000
東京電力ホールディングス	2,200	421.00	926,200
中部電力	2,200	1,553.50	3,417,700
関西電力	2,200	999.70	2,199,340
東京瓦斯	22,000	458.70	10,091,400
大阪瓦斯	22,000	423.30	9,312,600
東武鉄道	22,000	572.00	12,584,000
東京急行電鉄	22,000	868.00	19,096,000
小田急電鉄	22,000	1,243.00	27,346,000
京王電鉄	22,000	977.00	21,494,000
京成電鉄	22,000	1,376.00	30,272,000
東日本旅客鉄道	2,200	9,642.00	21,212,400
西日本旅客鉄道	2,200	6,681.00	14,698,200
東海旅客鉄道	2,200	19,195.00	42,229,000
日本通運	22,000	501.00	11,022,000
ヤマトホールディングス	22,000	2,556.50	56,243,000
日本郵船	22,000	196.00	4,312,000
商船三井	22,000	244.00	5,368,000
川崎汽船	22,000	268.00	5,896,000
ANAホールディングス	22,000	299.30	6,584,600
三菱倉庫	22,000	1,496.00	32,912,000
ヤフー	8,800	452.00	3,977,600
トレンドマイクロ	22,000	3,770.00	82,940,000
スカパーJSATホールディングス	2,200	457.00	1,005,400
日本電信電話	4,400	5,016.00	22,070,400
KDDI	132,000	3,210.00	423,720,000
NTTドコモ	2,200	2,875.00	6,325,000
東宝	2,200	3,090.00	6,798,000
エヌ・ティ・ティ・データ	22,000	5,300.00	116,600,000
コナミホールディングス	22,000	4,250.00	93,500,000
ソフトバンクグループ	66,000	5,391.00	355,806,000
双日	2,200	258.00	567,600
伊藤忠商事	22,000	1,310.00	28,820,000
丸紅	22,000	504.70	11,103,400
豊田通商	22,000	2,490.00	54,780,000
三井物産	22,000	1,267.50	27,885,000
住友商事	22,000	1,104.50	24,299,000
三菱商事	22,000	1,922.50	42,295,000
J.フロントリテイリング	11,000	1,153.00	12,683,000
三越伊勢丹ホールディングス	22,000	1,036.00	22,792,000
セブン&アイ・ホールディングス	22,000	4,529.00	99,638,000
高島屋	22,000	784.00	17,248,000
丸井グループ	22,000	1,525.00	33,550,000
イオン	22,000	1,507.50	33,165,000
ユニーグループ・ホールディングス	22,000	836.00	18,392,000
ファーストリテイリング	22,000	33,720.00	741,840,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	22,000	429.50	9,449,000
新生銀行	22,000	159.00	3,498,000
あおぞら銀行	22,000	382.00	8,404,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	22,000	522.10	11,486,200
りそなホールディングス	2,200	411.20	904,640
三井住友トラスト・ホールディングス	22,000	365.80	8,047,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,200	3,241.00	7,130,200
千葉銀行	22,000	500.00	11,000,000
ふくおかフィナンシャルグループ	22,000	374.00	8,228,000
静岡銀行	22,000	751.00	16,522,000
みずほフィナンシャルグループ	22,000	164.00	3,608,000
大和証券グループ本社	22,000	611.60	13,455,200
野村ホールディングス	22,000	438.80	9,653,600
松井証券	22,000	935.00	20,570,000
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,500	3,201.00	17,605,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	6,600	2,894.00	19,100,400
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,400	1,268.00	5,579,200
第一生命保険	2,200	1,261.00	2,774,200
東京海上ホールディングス	11,000	3,922.00	43,142,000
T&Dホールディングス	4,400	1,018.50	4,481,400
クレディセゾン	22,000	1,747.00	38,434,000
東急不動産ホールディングス	22,000	648.00	14,256,000
三井不動産	22,000	2,398.50	52,767,000
三菱地所	22,000	2,007.50	44,165,000
東京建物	11,000	1,316.00	14,476,000
住友不動産	22,000	2,877.50	63,305,000
ディー・エヌ・エー	6,600	2,799.00	18,473,400
電通	22,000	5,190.00	114,180,000
東京ドーム	22,000	475.00	10,450,000
セコム	22,000	7,972.00	175,384,000
合計	4,594,700		9,428,684,540

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年7月21日)

開示資料

決算