有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	16,000	473.00	7,568,000
マルハニチロ	1,600	2,167.00	3,467,200
国際石油開発帝石	6,400	645.60	4,131,840
コムシスホールディングス	16,000	3,240.00	51,840,000
大成建設	3,200	3,820.00	12,224,000
大林組	16,000	983.00	15,728,000
清水建設	16,000	838.00	13,408,000
長谷工コーポレーション	3,200	1,332.00	4,262,400
鹿島建設	8,000	1,247.00	9,976,000
大和ハウス工業	16,000	2,551.50	40,824,000
積水ハウス	16,000	2,089.50	33,432,000
日揮ホールディングス	16,000	1,141.00	18,256,000
日清製粉グループ本社	16,000	1,597.00	25,552,000
明治ホールディングス	3,200	8,500.00	27,200,000
日本ハム	8,000	4,295.00	34,360,000
サッポロホールディングス	3,200	1,947.00	6,230,400
アサヒグループホールディングス	16,000	3,655.00	58,480,000
キリンホールディングス	16,000	2,100.00	33,600,000
宝ホールディングス	16,000	958.00	15,328,000
キッコーマン	16,000	4,895.00	78,320,000
味の素	16,000	1,729.00	27,664,000
ニチレイ	8,000	2,966.00	23,728,000
日本たばこ産業	16,000	1,918.00	30,688,000
東洋紡	1,600	1,527.00	2,443,200
ユニチカ	1,600	360.00	576,000
帝人	3,200	1,700.00	5,440,000
東レ	16,000	498.60	7,977,600
王子ホールディングス	16,000	480.00	7,680,000
日本製紙	1,600	1,452.00	2,323,200
クラレ	16,000	1,110.00	17,760,000
旭化成	16,000	825.30	13,204,800
昭和電工	1,600	2,382.00	3,811,200
住友化学	16,000	331.00	5,296,000
日産化学	16,000	5,610.00	89,760,000
東ソー	8,000	1,458.00	11,664,000
トクヤマ	3,200	2,590.00	8,288,000
デンカ	3,200	2,648.00	8,473,600
信越化学工業	16,000	13,135.00	210,160,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
三井化学	3,200	2,197.00	7,030,400
三菱ケミカルホールディングス	8,000	627.90	5,023,200
宇部興産	1,600	1,801.00	2,881,600
日本化薬	16,000	1,089.00	17,424,000
花王	16,000	8,720.00	139,520,000
DIC	1,600	2,726.00	4,361,600
富士フイルムホールディングス	16,000	4,733.00	75,728,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
資生堂	16,000	6,754.00	108,064,000
日東電工	16,000	6,200.00	99,200,000
協和キリン	16,000	2,713.00	43,408,000
武田薬品工業	16,000	3,816.00	61,056,000	代用有価証券で 3,000株 担保差入
アステラス製薬	80,000	1,733.00	138,640,000
大日本住友製薬	16,000	1,393.00	22,288,000
塩野義製薬	16,000	6,438.00	103,008,000
中外製薬	48,000	5,285.00	253,680,000
エーザイ	16,000	8,767.00	140,272,000
第一三共	16,000	8,824.00	141,184,000
大塚ホールディングス	16,000	4,534.00	72,544,000
出光興産	6,400	2,313.00	14,803,200
ENEOSホールディングス	16,000	390.90	6,254,400
横浜ゴム	8,000	1,535.00	12,280,000
ブリヂストン	16,000	3,416.00	54,656,000
AGC	3,200	3,235.00	10,352,000
日本板硝子	1,600	405.00	648,000
日本電気硝子	4,800	1,738.00	8,342,400
住友大阪セメント	1,600	3,765.00	6,024,000
太平洋セメント	1,600	2,415.00	3,864,000
東海カーボン	16,000	989.00	15,824,000
TOTO	8,000	4,180.00	33,440,000
日本碍子	16,000	1,456.00	23,296,000
日本製鉄	1,600	1,002.50	1,604,000
神戸製鋼所	1,600	387.00	619,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,600	797.00	1,275,200
大平洋金属	1,600	1,583.00	2,532,800
日本軽金属ホールディングス	16,000	188.00	3,008,000
三井金属鉱業	1,600	2,376.00	3,801,600
東邦亜鉛	1,600	1,624.00	2,598,400
三菱マテリアル	1,600	2,313.00	3,700,800
住友金属鉱山	8,000	3,257.00	26,056,000
DOWAホールディングス	3,200	3,205.00	10,256,000
古河電気工業	1,600	2,676.00	4,281,600
住友電気工業	16,000	1,260.50	20,168,000
フジクラ	16,000	333.00	5,328,000
SUMCO	1,600	1,695.00	2,712,000
東洋製罐グループホールディングス	16,000	1,204.00	19,264,000
日本製鋼所	3,200	1,632.00	5,222,400
オークマ	3,200	4,695.00	15,024,000
アマダ	16,000	780.00	12,480,000
小松製作所	16,000	2,330.50	37,288,000
住友重機械工業	3,200	2,366.00	7,571,200
日立建機	16,000	3,285.00	52,560,000
クボタ	16,000	1,593.50	25,496,000
荏原製作所	3,200	2,737.00	8,758,400
ダイキン工業	16,000	19,340.00	309,440,000
日本精工	16,000	795.00	12,720,000
NTN	16,000	220.00	3,520,000
ジェイテクト	16,000	824.00	13,184,000
日立造船	3,200	379.00	1,212,800
三菱重工業	1,600	2,667.50	4,268,000
IHI	1,600	1,609.00	2,574,400
日清紡ホールディングス	16,000	771.00	12,336,000
コニカミノルタ	16,000	372.00	5,952,000
ミネベアミツミ	16,000	1,864.00	29,824,000
日立製作所	3,200	3,479.00	11,132,800
三菱電機	16,000	1,388.00	22,208,000
富士電機	3,200	2,934.00	9,388,800
安川電機	16,000	3,920.00	62,720,000
オムロン	16,000	7,490.00	119,840,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,200	1,831.00	5,859,200
日本電気	1,600	5,920.00	9,472,000
富士通	1,600	14,350.00	22,960,000
沖電気工業	1,600	1,086.00	1,737,600
セイコーエプソン	32,000	1,220.00	39,040,000
パナソニック	16,000	1,011.50	16,184,000
ソニー	16,000	8,379.00	134,064,000
TDK	16,000	10,870.00	173,920,000
アルプスアルパイン	16,000	1,455.00	23,280,000
横河電機	16,000	1,716.00	27,456,000
アドバンテスト	32,000	6,730.00	215,360,000
カシオ計算機	16,000	1,883.00	30,128,000
ファナック	16,000	20,795.00	332,720,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
京セラ	32,000	5,929.00	189,728,000
太陽誘電	16,000	3,385.00	54,160,000
SCREENホールディングス	3,200	5,550.00	17,760,000
キヤノン	24,000	2,134.00	51,216,000
リコー	16,000	803.00	12,848,000
東京エレクトロン	16,000	29,800.00	476,800,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
デンソー	16,000	4,135.00	66,160,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
三井E&Sホールディングス	1,600	456.00	729,600
川崎重工業	1,600	1,635.00	2,616,000
日産自動車	16,000	425.40	6,806,400
いすゞ自動車	8,000	933.50	7,468,000
トヨタ自動車	16,000	6,775.00	108,400,000
日野自動車	16,000	726.00	11,616,000
三菱自動車工業	1,600	275.00	440,000
マツダ	3,200	694.00	2,220,800
本田技研工業	32,000	2,765.00	88,480,000
スズキ	16,000	3,729.00	59,664,000
SUBARU	16,000	2,254.00	36,064,000
ヤマハ発動機	16,000	1,676.00	26,816,000
テルモ	64,000	4,175.00	267,200,000
ニコン	16,000	901.00	14,416,000
オリンパス	64,000	1,978.50	126,624,000
シチズン時計	16,000	336.00	5,376,000
バンダイナムコホールディングス	16,000	6,117.00	97,872,000
凸版印刷	8,000	1,709.00	13,672,000
大日本印刷	8,000	2,454.00	19,632,000
ヤマハ	16,000	4,975.00	79,600,000
東京電力ホールディングス	1,600	320.00	512,000
中部電力	1,600	1,335.50	2,136,800
関西電力	1,600	1,053.00	1,684,800
東京瓦斯	3,200	2,572.00	8,230,400
大阪瓦斯	3,200	2,101.00	6,723,200
東武鉄道	3,200	3,400.00	10,880,000
東急	8,000	1,343.00	10,744,000
小田急電鉄	8,000	2,590.00	20,720,000
京王電鉄	3,200	6,050.00	19,360,000
京成電鉄	8,000	3,060.00	24,480,000
東日本旅客鉄道	1,600	7,066.00	11,305,600
西日本旅客鉄道	1,600	5,255.00	8,408,000
東海旅客鉄道	1,600	15,035.00	24,056,000
日本通運	1,600	5,540.00	8,864,000
ヤマトホールディングス	16,000	2,769.00	44,304,000
日本郵船	1,600	1,452.00	2,323,200
商船三井	1,600	1,912.00	3,059,200
川崎汽船	1,600	1,038.00	1,660,800
ANAホールディングス	1,600	2,385.00	3,816,000
三菱倉庫	8,000	2,799.00	22,392,000
Zホールディングス	6,400	528.00	3,379,200
トレンドマイクロ	16,000	6,310.00	100,960,000
スカパーJSATホールディングス	1,600	422.00	675,200
日本電信電話	6,400	2,550.50	16,323,200
KDDI	96,000	3,341.00	320,736,000
NTTドコモ	1,600	2,959.50	4,735,200
東宝	1,600	3,440.00	5,504,000
エヌ・ティ・ティ・データ	80,000	1,265.00	101,200,000
コナミホールディングス	16,000	3,440.00	55,040,000
ソフトバンクグループ	96,000	6,464.00	620,544,000
双日	1,600	240.00	384,000
伊藤忠商事	16,000	2,407.50	38,520,000
丸紅	16,000	514.90	8,238,400
豊田通商	16,000	2,817.00	45,072,000
三井物産	16,000	1,630.50	26,088,000
住友商事	16,000	1,263.50	20,216,000
三菱商事	16,000	2,268.00	36,288,000
J.フロント リテイリング	8,000	677.00	5,416,000
三越伊勢丹ホールディングス	16,000	596.00	9,536,000
セブン&アイ・ホールディングス	16,000	3,450.00	55,200,000
ファミリーマート	64,000	2,391.00	153,024,000
高島屋	8,000	810.00	6,480,000
丸井グループ	16,000	1,734.00	27,744,000
イオン	16,000	2,530.50	40,488,000
ファーストリテイリング	16,000	59,340.00	949,440,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	16,000	340.00	5,440,000
新生銀行	1,600	1,284.00	2,054,400
あおぞら銀行	1,600	1,926.00	3,081,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,000	416.10	6,657,600
りそなホールディングス	1,600	376.60	602,560
三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	2,932.00	4,691,200
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	3,048.00	4,876,800
千葉銀行	16,000	515.00	8,240,000
ふくおかフィナンシャルグループ	3,200	1,672.00	5,350,400
静岡銀行	16,000	698.00	11,168,000
みずほフィナンシャルグループ	16,000	136.70	2,187,200
大和証券グループ本社	16,000	477.50	7,640,000
野村ホールディングス	16,000	496.50	7,944,000
松井証券	16,000	886.00	14,176,000
SOMPOホールディングス	4,000	3,633.00	14,532,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,800	2,838.50	13,624,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,200	2,594.00	8,300,800
第一生命ホールディングス	1,600	1,312.50	2,100,000
東京海上ホールディングス	8,000	4,702.00	37,616,000
T&Dホールディングス	3,200	927.00	2,966,400
クレディセゾン	16,000	1,078.00	17,248,000
東急不動産ホールディングス	16,000	449.00	7,184,000
三井不動産	16,000	1,850.00	29,600,000
三菱地所	16,000	1,605.00	25,680,000
東京建物	8,000	1,204.00	9,632,000
住友不動産	16,000	2,827.00	45,232,000
エムスリー	38,400	5,040.00	193,536,000
ディー・エヌ・エー	4,800	1,334.00	6,403,200
電通グループ	16,000	2,553.00	40,848,000
サイバーエージェント	3,200	6,120.00	19,584,000
楽天	16,000	1,004.00	16,064,000
リクルートホールディングス	48,000	3,625.00	174,000,000
日本郵政	16,000	773.40	12,374,400
セコム	16,000	9,501.00	152,016,000
合 計	2,904,800		10,164,256,800

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。