有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月22日-平成29年7月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

				(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	18,000	653.00	11,754,000
マルハニチロ	1,800	3,120.00	5,616,000
国際石油開発帝石	7,200	1,077.50	7,758,000
コムシスホールディングス	18,000	2,291.00	41,238,000
大成建設	18,000	1,066.00	19,188,000
大林組	18,000	1,346.00	24,228,000
清水建設	18,000	1,185.00	21,330,000
長谷工コーポレーション	3,600	1,380.00	4,968,000
鹿島建設	18,000	969.00	17,442,000
大和ハウス工業	18,000	3,866.00	69,588,000
積水ハウス	18,000	1,936.00	34,848,000
日揮	18,000	1,777.00	31,986,000
千代田化工建設	18,000	648.00	11,664,000
日清製粉グループ本社	18,000	1,833.00	32,994,000
明治ホールディングス	3,600	8,810.00	31,716,000
日本ハム	18,000	3,315.00	59,670,000
サッポロホールディングス	3,600	2,957.00	10,645,200
アサヒグループホールディングス	18,000	4,448.00	80,064,000
キリンホールディングス	18,000	2,432.00	43,776,000
宝ホールディングス	18,000	1,132.00	20,376,000
キッコーマン	18,000	3,455.00	62,190,000
味の素	18,000	2,426.50	43,677,000
ニチレイ	9,000	3,265.00	29,385,000
日本たばこ産業	18,000	3,783.00	68,094,000
東洋紡	18,000	218.00	3,924,000
ユニチカ	18,000	80.00	1,440,000
帝人	3,600	2,231.00	8,031,600
東レ	18,000	986.40	17,755,200
王子ホールディングス	18,000	596.00	10,728,000
日本製紙	1,800	2,272.00	4,089,600
北越紀州製紙	18,000	786.00	14,148,000
クラレ	18,000	2,200.00	39,600,000
旭化成	18,000	1,301.00	23,418,000
昭和電工	1,800	3,075.00	5,535,000
住友化学	18,000	682.00	12,276,000
日産化学工業	18,000	3,805.00	68,490,000
東ソー	18,000	1,332.00	23,976,000
トクヤマ	18,000	571.00	10,278,000
デンカ	18,000	616.00	11,088,000
信越化学工業	18,000	10,335.00	186,030,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
三井化学	18,000	638.00	11,484,000
三菱ケミカルホールディングス	9,000	987.80	8,890,200
宇部興産	18,000	313.00	5,634,000
日本化薬	18,000	1,618.00	29,124,000
花王	18,000	7,132.00	128,376,000
富士フイルムホールディングス	18,000	4,154.00	74,772,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
資生堂	18,000	3,972.00	71,496,000
日東電工	18,000	9,909.00	178,362,000
協和発酵キリン	18,000	1,933.00	34,794,000
武田薬品工業	18,000	5,745.00	103,410,000	代用有価証券で 3,000株 担保差入
アステラス製薬	90,000	1,360.00	122,400,000
大日本住友製薬	18,000	1,506.00	27,108,000
塩野義製薬	18,000	5,923.00	106,614,000
中外製薬	18,000	4,710.00	84,780,000
エーザイ	18,000	6,049.00	108,882,000
第一三共	18,000	2,492.50	44,865,000
大塚ホールディングス	18,000	4,762.00	85,716,000
昭和シェル石油	18,000	1,231.00	22,158,000
JXTGホールディングス	18,000	493.00	8,874,000
横浜ゴム	9,000	2,279.00	20,511,000
ブリヂストン	18,000	4,864.00	87,552,000
旭硝子	3,600	4,920.00	17,712,000
日本板硝子	1,800	990.00	1,782,000
日本電気硝子	5,400	3,995.00	21,573,000
住友大阪セメント	18,000	540.00	9,720,000
太平洋セメント	18,000	406.00	7,308,000
東海カーボン	18,000	749.00	13,482,000
TOTO	9,000	4,215.00	37,935,000
日本碍子	18,000	2,205.00	39,690,000
新日鐵住金	1,800	2,638.00	4,748,400
神戸製鋼所	1,800	1,251.00	2,251,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,800	2,099.00	3,778,200
日新製鋼	1,800	1,255.00	2,259,000
大平洋金属	18,000	287.00	5,166,000
日本軽金属ホールディングス	18,000	283.00	5,094,000
三井金属鉱業	18,000	494.00	8,892,000
東邦亜鉛	18,000	458.00	8,244,000
三菱マテリアル	1,800	3,470.00	6,246,000
住友金属鉱山	18,000	1,562.50	28,125,000
DOWAホールディングス	18,000	877.00	15,786,000
古河機械金属	18,000	203.00	3,654,000
古河電気工業	1,800	5,220.00	9,396,000
住友電気工業	18,000	1,753.50	31,563,000
フジクラ	18,000	996.00	17,928,000
SUMCO	1,800	1,849.00	3,328,200
東洋製罐グループホールディングス	18,000	1,851.00	33,318,000
日本製鋼所	3,600	1,795.00	6,462,000
オークマ	18,000	1,087.00	19,566,000
アマダホールディングス	18,000	1,286.00	23,148,000
小松製作所	18,000	2,985.50	53,739,000
住友重機械工業	18,000	823.00	14,814,000
日立建機	18,000	2,974.00	53,532,000
クボタ	18,000	1,923.00	34,614,000
荏原製作所	3,600	3,255.00	11,718,000
ダイキン工業	18,000	11,825.00	212,850,000
日本精工	18,000	1,475.00	26,550,000
NTN	18,000	533.00	9,594,000
ジェイテクト	18,000	1,666.00	29,988,000
日立造船	3,600	553.00	1,990,800
三菱重工業	18,000	456.10	8,209,800
IHI	18,000	378.00	6,804,000
日清紡ホールディングス	18,000	1,126.00	20,268,000
コニカミノルタ	18,000	971.00	17,478,000
ミネベアミツミ	18,000	1,957.00	35,226,000
日立製作所	18,000	737.60	13,276,800
東芝	18,000	277.50	4,995,000
三菱電機	18,000	1,720.00	30,960,000
富士電機	18,000	626.00	11,268,000
安川電機	18,000	2,806.00	50,508,000
明電舎	18,000	365.00	6,570,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	18,000	510.00	9,180,000
日本電気	18,000	298.00	5,364,000
富士通	18,000	861.80	15,512,400
沖電気工業	1,800	1,688.00	3,038,400
パナソニック	18,000	1,497.50	26,955,000
ソニー	18,000	4,539.00	81,702,000
TDK	18,000	7,730.00	139,140,000
アルプス電気	18,000	3,190.00	57,420,000
パイオニア	18,000	215.00	3,870,000
横河電機	18,000	1,854.00	33,372,000
アドバンテスト	36,000	2,085.00	75,060,000
カシオ計算機	18,000	1,770.00	31,860,000
ファナック	18,000	22,665.00	407,970,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
京セラ	36,000	6,350.00	228,600,000
太陽誘電	18,000	1,867.00	33,606,000
SCREENホールディングス	3,600	7,680.00	27,648,000
キヤノン	27,000	3,856.00	104,112,000
リコー	18,000	981.00	17,658,000
東京エレクトロン	18,000	16,440.00	295,920,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
デンソー	18,000	4,817.00	86,706,000	代用有価証券で 4,000株 担保差入
三井造船	18,000	158.00	2,844,000
川崎重工業	18,000	359.00	6,462,000
日産自動車	18,000	1,136.00	20,448,000
いすゞ自動車	9,000	1,425.00	12,825,000
トヨタ自動車	18,000	6,126.00	110,268,000
日野自動車	18,000	1,214.00	21,852,000
三菱自動車工業	1,800	775.00	1,395,000
マツダ	3,600	1,597.50	5,751,000
本田技研工業	36,000	3,076.00	110,736,000
スズキ	18,000	5,341.00	96,138,000
SUBARU	18,000	4,019.00	72,342,000
ヤマハ発動機	18,000	2,859.00	51,462,000
テルモ	36,000	4,285.00	154,260,000
ニコン	18,000	1,910.00	34,380,000
オリンパス	18,000	4,240.00	76,320,000
シチズン時計	18,000	820.00	14,760,000
凸版印刷	18,000	1,210.00	21,780,000
大日本印刷	18,000	1,267.00	22,806,000
ヤマハ	18,000	4,000.00	72,000,000
東京電力ホールディングス	1,800	461.00	829,800
中部電力	1,800	1,468.00	2,642,400
関西電力	1,800	1,487.50	2,677,500
東京瓦斯	18,000	575.80	10,364,400
大阪瓦斯	18,000	439.70	7,914,600
東武鉄道	18,000	597.00	10,746,000
東京急行電鉄	18,000	825.00	14,850,000
小田急電鉄	9,000	2,168.00	19,512,000
京王電鉄	18,000	911.00	16,398,000
京成電鉄	9,000	2,952.00	26,568,000
東日本旅客鉄道	1,800	10,590.00	19,062,000
西日本旅客鉄道	1,800	8,007.00	14,412,600
東海旅客鉄道	1,800	17,790.00	32,022,000
日本通運	18,000	696.00	12,528,000
ヤマトホールディングス	18,000	2,181.00	39,258,000
日本郵船	18,000	211.00	3,798,000
商船三井	18,000	340.00	6,120,000
川崎汽船	18,000	280.00	5,040,000
ANAホールディングス	18,000	393.70	7,086,600
三菱倉庫	18,000	1,426.00	25,668,000
ヤフー	7,200	497.00	3,578,400
トレンドマイクロ	18,000	5,760.00	103,680,000
スカパーJSATホールディングス	1,800	482.00	867,600
日本電信電話	3,600	5,406.00	19,461,600
KDDI	108,000	2,928.50	316,278,000
NTTドコモ	1,800	2,631.50	4,736,700
東宝	1,800	3,710.00	6,678,000
エヌ・ティ・ティ・データ	90,000	1,247.00	112,230,000
コナミホールディングス	18,000	6,130.00	110,340,000
ソフトバンクグループ	54,000	9,224.00	498,096,000
双日	1,800	279.00	502,200
伊藤忠商事	18,000	1,725.00	31,050,000
丸紅	18,000	733.30	13,199,400
豊田通商	18,000	3,400.00	61,200,000
三井物産	18,000	1,610.00	28,980,000
住友商事	18,000	1,490.00	26,820,000
三菱商事	18,000	2,409.00	43,362,000
J.フロント リテイリング	9,000	1,613.00	14,517,000
三越伊勢丹ホールディングス	18,000	1,091.00	19,638,000
セブン&アイ・ホールディングス	18,000	4,432.00	79,776,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	18,000	6,140.00	110,520,000
高島屋	18,000	1,013.00	18,234,000
丸井グループ	18,000	1,506.00	27,108,000
イオン	18,000	1,709.00	30,762,000
ファーストリテイリング	18,000	33,250.00	598,500,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	18,000	550.20	9,903,600
新生銀行	18,000	186.00	3,348,000
あおぞら銀行	18,000	430.00	7,740,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,000	713.60	12,844,800
りそなホールディングス	1,800	573.70	1,032,660
三井住友トラスト・ホールディングス	1,800	3,922.00	7,059,600
三井住友フィナンシャルグループ	1,800	4,219.00	7,594,200
千葉銀行	18,000	799.00	14,382,000
ふくおかフィナンシャルグループ	18,000	522.00	9,396,000
静岡銀行	18,000	991.00	17,838,000
みずほフィナンシャルグループ	18,000	198.40	3,571,200
大和証券グループ本社	18,000	658.30	11,849,400
野村ホールディングス	18,000	666.10	11,989,800
松井証券	18,000	902.00	16,236,000
SOMPOホールディングス	4,500	4,398.00	19,791,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,400	3,942.00	21,286,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	3,600	1,923.00	6,922,800
第一生命ホールディングス	1,800	1,963.50	3,534,300
東京海上ホールディングス	9,000	4,735.00	42,615,000
T&Dホールディングス	3,600	1,659.50	5,974,200
クレディセゾン	18,000	2,139.00	38,502,000
東急不動産ホールディングス	18,000	651.00	11,718,000
三井不動産	18,000	2,537.00	45,666,000
三菱地所	18,000	2,005.50	36,099,000
東京建物	9,000	1,487.00	13,383,000
住友不動産	18,000	3,337.00	60,066,000
ディー・エヌ・エー	5,400	2,529.00	13,656,600
電通	18,000	5,120.00	92,160,000
楽天	18,000	1,324.00	23,832,000
東京ドーム	9,000	1,074.00	9,666,000
セコム	18,000	8,382.00	150,876,000
合 計	3,604,500		9,515,583,360

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。