有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)

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【提出】
2015/10/21 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
(平成27年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,777,264,536円
Ⅱ 負債総額63,413,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,713,850,761円
Ⅳ 発行済口数7,448,468,252口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,041円

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