有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/07/23-2025/07/22)

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【提出】
2025/10/22 9:09
【資料】
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【項目】
50項目

(2025年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額26,344,800,024円
Ⅱ 負債総額31,955,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,312,844,756円
Ⅳ 発行済口数8,980,795,407口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)29,299円

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