有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月22日-令和4年7月21日)

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【提出】
2022/10/21 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額14,747,405,448円
Ⅱ 負債総額33,790,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,713,615,263円
Ⅳ 発行済口数7,594,447,768口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,374円

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