有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/07/22-2023/07/21)

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【提出】
2023/10/20 9:04
【資料】
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【項目】
50項目

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額16,908,038,896円
Ⅱ 負債総額17,468,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,890,570,447円
Ⅳ 発行済口数7,520,267,916口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)22,460円

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