有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月22日-平成29年7月21日)

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【提出】
2017/10/20 10:27
【資料】
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【項目】
48項目

(平成29年 8月31日現在)
Ⅰ 資産総額9,630,777,405円
Ⅱ 負債総額13,189,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,617,588,083円
Ⅳ 発行済口数7,086,479,363口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13,572円

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