有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(平成27年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 490,244,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,492,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,752,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 715,065,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6835 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,835 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 691,078,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,378,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,699,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 628,956,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.090 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,090 | 円) |
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