有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 468,434,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,489,289 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 550,944,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,485 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 604,335,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,334,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,510,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.451 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,451 | 円) |
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