有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 462,586,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,393,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,192,513 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 466,776,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,816 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 597,066,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,550,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,515,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,308,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.709 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,709 | 円) |
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