有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 427,741,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 842,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,898,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 594,639,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7179 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,179 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 567,405,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,002,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 557,402,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,186,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.206 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,206 | 円) |
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