有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 485,653,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,827 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,318,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 706,744,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,853 | 円) |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 674,143,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,707,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 605,823,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.112 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,112 | 円) |
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