有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (平成16年11月17日) | 579,122,409 | 579,122,409 | 4,088 | 4,088 |
| 第18期計算期間末 | (平成17年11月17日) | 710,304,818 | 710,304,818 | 5,253 | 5,253 |
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月17日) | 729,393,641 | 729,393,641 | 5,813 | 5,813 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 614,147,199 | 614,147,199 | 5,413 | 5,413 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 347,449,403 | 347,449,403 | 3,096 | 3,096 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 390,738,913 | 390,738,913 | 3,524 | 3,524 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 398,735,474 | 398,735,474 | 3,561 | 3,561 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 324,287,780 | 324,287,780 | 3,091 | 3,091 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 354,914,017 | 354,914,017 | 3,344 | 3,344 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 530,261,427 | 530,261,427 | 5,498 | 5,498 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 544,632,968 | 544,632,968 | 6,158 | 6,158 |
| 平成25年12月末日 | 548,290,173 | ― | 5,908 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 496,006,242 | ― | 5,395 | ― | |
| 2月末日 | 492,144,839 | ― | 5,368 | ― | |
| 3月末日 | 495,723,676 | ― | 5,399 | ― | |
| 4月末日 | 475,375,536 | ― | 5,192 | ― | |
| 5月末日 | 484,382,312 | ― | 5,294 | ― | |
| 6月末日 | 500,416,970 | ― | 5,466 | ― | |
| 7月末日 | 512,872,414 | ― | 5,618 | ― | |
| 8月末日 | 505,504,004 | ― | 5,546 | ― | |
| 9月末日 | 529,854,238 | ― | 5,858 | ― | |
| 10月末日 | 540,424,491 | ― | 5,958 | ― | |
| 11月末日 | 556,969,625 | ― | 6,314 | ― | |
| 12月末日 | 530,331,591 | ― | 6,305 | ― | |
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