有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24期計算期間末 | (2011年11月17日) | 324,287,780 | 324,287,780 | 3,091 | 3,091 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月19日) | 354,914,017 | 354,914,017 | 3,344 | 3,344 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月18日) | 530,261,427 | 530,261,427 | 5,498 | 5,498 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月17日) | 544,632,968 | 544,632,968 | 6,158 | 6,158 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月17日) | 513,701,958 | 513,701,958 | 7,056 | 7,056 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月17日) | 461,259,805 | 461,259,805 | 6,429 | 6,429 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月17日) | 499,273,231 | 499,273,231 | 8,003 | 8,003 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月19日) | 465,213,336 | 465,213,336 | 7,823 | 7,823 |
| 第32期計算期間末 | (2019年11月18日) | 466,851,791 | 466,851,791 | 8,403 | 8,403 |
| 第33期計算期間末 | (2020年11月17日) | 442,792,242 | 442,792,242 | 9,314 | 9,314 |
| 2019年12月末日 | 467,489,289 | ― | 8,485 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 451,274,230 | ― | 8,309 | ― | |
| 2月末日 | 406,058,785 | ― | 7,570 | ― | |
| 3月末日 | 367,247,946 | ― | 6,831 | ― | |
| 4月末日 | 391,914,223 | ― | 7,274 | ― | |
| 5月末日 | 424,087,893 | ― | 7,855 | ― | |
| 6月末日 | 422,488,890 | ― | 8,005 | ― | |
| 7月末日 | 410,976,664 | ― | 7,786 | ― | |
| 8月末日 | 402,903,599 | ― | 8,282 | ― | |
| 9月末日 | 396,848,013 | ― | 8,333 | ― | |
| 10月末日 | 393,474,595 | ― | 8,246 | ― | |
| 11月末日 | 445,960,876 | ― | 9,457 | ― | |
| 12月末日 | 458,192,513 | ― | 9,816 | ― | |
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