有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 614,147,199 | 614,147,199 | 5,413 | 5,413 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 347,449,403 | 347,449,403 | 3,096 | 3,096 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 390,738,913 | 390,738,913 | 3,524 | 3,524 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 398,735,474 | 398,735,474 | 3,561 | 3,561 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 324,287,780 | 324,287,780 | 3,091 | 3,091 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 354,914,017 | 354,914,017 | 3,344 | 3,344 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 530,261,427 | 530,261,427 | 5,498 | 5,498 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 544,632,968 | 544,632,968 | 6,158 | 6,158 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 513,701,958 | 513,701,958 | 7,056 | 7,056 |
| 第29期計算期間末 | (平成28年11月17日) | 461,259,805 | 461,259,805 | 6,429 | 6,429 |
| 平成27年12月末日 | 488,752,086 | ― | 6,835 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 452,061,303 | ― | 6,306 | ― | |
| 2月末日 | 411,728,726 | ― | 5,748 | ― | |
| 3月末日 | 430,816,427 | ― | 6,045 | ― | |
| 4月末日 | 427,725,639 | ― | 5,987 | ― | |
| 5月末日 | 441,316,417 | ― | 6,195 | ― | |
| 6月末日 | 399,098,994 | ― | 5,615 | ― | |
| 7月末日 | 425,385,243 | ― | 5,961 | ― | |
| 8月末日 | 433,497,373 | ― | 6,063 | ― | |
| 9月末日 | 426,185,614 | ― | 5,943 | ― | |
| 10月末日 | 450,552,353 | ― | 6,280 | ― | |
| 11月末日 | 472,258,354 | ― | 6,585 | ― | |
| 12月末日 | 484,318,176 | ― | 6,853 | ― | |
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