有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期計算期間末 | (平成18年11月17日) | 729,393,641 | 729,393,641 | 5,813 | 5,813 |
| 第20期計算期間末 | (平成19年11月19日) | 614,147,199 | 614,147,199 | 5,413 | 5,413 |
| 第21期計算期間末 | (平成20年11月17日) | 347,449,403 | 347,449,403 | 3,096 | 3,096 |
| 第22期計算期間末 | (平成21年11月17日) | 390,738,913 | 390,738,913 | 3,524 | 3,524 |
| 第23期計算期間末 | (平成22年11月17日) | 398,735,474 | 398,735,474 | 3,561 | 3,561 |
| 第24期計算期間末 | (平成23年11月17日) | 324,287,780 | 324,287,780 | 3,091 | 3,091 |
| 第25期計算期間末 | (平成24年11月19日) | 354,914,017 | 354,914,017 | 3,344 | 3,344 |
| 第26期計算期間末 | (平成25年11月18日) | 530,261,427 | 530,261,427 | 5,498 | 5,498 |
| 第27期計算期間末 | (平成26年11月17日) | 544,632,968 | 544,632,968 | 6,158 | 6,158 |
| 第28期計算期間末 | (平成27年11月17日) | 513,701,958 | 513,701,958 | 7,056 | 7,056 |
| 平成26年12月末日 | 530,331,591 | ― | 6,305 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 532,530,298 | ― | 6,378 | ― | |
| 2月末日 | 563,073,120 | ― | 6,776 | ― | |
| 3月末日 | 534,504,090 | ― | 6,962 | ― | |
| 4月末日 | 530,224,202 | ― | 7,028 | ― | |
| 5月末日 | 556,542,497 | ― | 7,386 | ― | |
| 6月末日 | 545,905,638 | ― | 7,261 | ― | |
| 7月末日 | 550,168,291 | ― | 7,376 | ― | |
| 8月末日 | 497,973,560 | ― | 6,773 | ― | |
| 9月末日 | 460,777,493 | ― | 6,292 | ― | |
| 10月末日 | 504,080,475 | ― | 6,867 | ― | |
| 11月末日 | 514,427,225 | ― | 7,089 | ― | |
| 12月末日 | 488,752,086 | ― | 6,835 | ― | |
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