有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22期計算期間末 | (2009年11月17日) | 390,738,913 | 390,738,913 | 3,524 | 3,524 |
| 第23期計算期間末 | (2010年11月17日) | 398,735,474 | 398,735,474 | 3,561 | 3,561 |
| 第24期計算期間末 | (2011年11月17日) | 324,287,780 | 324,287,780 | 3,091 | 3,091 |
| 第25期計算期間末 | (2012年11月19日) | 354,914,017 | 354,914,017 | 3,344 | 3,344 |
| 第26期計算期間末 | (2013年11月18日) | 530,261,427 | 530,261,427 | 5,498 | 5,498 |
| 第27期計算期間末 | (2014年11月17日) | 544,632,968 | 544,632,968 | 6,158 | 6,158 |
| 第28期計算期間末 | (2015年11月17日) | 513,701,958 | 513,701,958 | 7,056 | 7,056 |
| 第29期計算期間末 | (2016年11月17日) | 461,259,805 | 461,259,805 | 6,429 | 6,429 |
| 第30期計算期間末 | (2017年11月17日) | 499,273,231 | 499,273,231 | 8,003 | 8,003 |
| 第31期計算期間末 | (2018年11月19日) | 465,213,336 | 465,213,336 | 7,823 | 7,823 |
| 2017年12月末日 | 505,239,218 | ― | 8,120 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 505,148,336 | ― | 8,222 | ― | |
| 2月末日 | 483,374,334 | ― | 7,862 | ― | |
| 3月末日 | 468,631,807 | ― | 7,694 | ― | |
| 4月末日 | 483,506,995 | ― | 8,038 | ― | |
| 5月末日 | 477,453,126 | ― | 7,935 | ― | |
| 6月末日 | 475,854,406 | ― | 7,966 | ― | |
| 7月末日 | 481,396,893 | ― | 8,044 | ― | |
| 8月末日 | 488,804,514 | ― | 8,170 | ― | |
| 9月末日 | 515,512,514 | ― | 8,648 | ― | |
| 10月末日 | 467,110,835 | ― | 7,866 | ― | |
| 11月末日 | 475,786,084 | ― | 8,004 | ― | |
| 12月末日 | 426,898,754 | ― | 7,179 | ― | |
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