有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 8月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	602,755
コール・ローン	529,551,685
株式	60,711,134,780
未収入金	145,005,732
未収配当金	48,511,550
流動資産合計	61,434,806,502
資産合計	61,434,806,502
負債の部
流動負債
未払解約金	6,700,000
未払利息	746
流動負債合計	6,700,746
負債合計	6,700,746
純資産の部
元本等
元本	46,314,021,071
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,114,084,685
元本等合計	61,428,105,756
純資産合計	61,428,105,756
負債純資産合計	61,434,806,502

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 8月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3263円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,263円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 3月 1日 至 平成28年 8月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 8月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 8月29日現在
期首	平成28年 3月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	50,052,681,837円
同期中における追加設定元本額	1,450,071,153円
同期中における一部解約元本額	5,188,731,919円
期末元本額	46,314,021,071円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	26,762,445,868円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	500,235,023円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,000,303,128円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,984,417,723円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,379,444,564円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,547,035,303円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,140,139,462円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 8月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	1,484,800	987.00	1,465,497,600
		大和ハウス工業	353,200	2,654.00	937,392,800
		九電工	182,000	3,335.00	606,970,000
		明治ホールディングス	87,400	9,400.00	821,560,000
		アサヒグループホールディングス	345,700	3,409.00	1,178,491,300
		ニチレイ	857,000	1,058.00	906,706,000
		東レ	1,293,000	997.80	1,290,155,400
		日本触媒	189,500	6,060.00	1,148,370,000
		三井化学	2,176,000	498.00	1,083,648,000
		花王	229,400	5,424.00	1,244,265,600
		アステラス製薬	687,400	1,602.50	1,101,558,500
		JXホールディングス	2,103,500	374.80	788,391,800
		太平洋セメント	2,910,000	310.00	902,100,000
		日本碍子	688,300	2,258.00	1,554,181,400
		日本軽金属ホールディングス	2,204,700	222.00	489,443,400
		古河機械金属	2,292,000	158.00	362,136,000
		三和ホールディングス	861,500	917.00	789,995,500
		オーエスジー	597,900	1,849.00	1,105,517,100
		SMC	42,400	28,035.00	1,188,684,000
		ダイキン工業	165,000	9,296.00	1,533,840,000
		ダイフク	228,800	1,772.00	405,433,600
		TPR	237,300	2,625.00	622,912,500
		ミネベア	971,500	933.00	906,409,500
		三菱電機	713,000	1,310.00	934,030,000
		横河電機	262,300	1,321.00	346,498,300
		カシオ計算機	507,500	1,426.00	723,695,000
		小糸製作所	281,200	4,875.00	1,370,850,000
		SCREENホールディングス	896,000	1,344.00	1,204,224,000
		いすゞ自動車	1,761,600	1,213.00	2,136,820,800
		トヨタ自動車	153,600	6,147.00	944,179,200
		スズキ	757,300	3,315.00	2,510,449,500
		朝日インテック	163,800	4,635.00	759,213,000
		タカラトミー	388,300	920.00	357,236,000
		メタウォーター	197,900	3,180.00	629,322,000
		日本航空	492,200	3,051.00	1,501,702,200
		日本オラクル	106,000	6,030.00	639,180,000
		大塚商会	329,500	4,230.00	1,393,785,000
		日本テレビホールディングス	436,000	1,620.00	706,320,000
		日本電信電話	417,600	4,645.00	1,939,752,000
		スクウェア・エニックス・ホールディングス	308,300	3,115.00	960,354,500
		ソフトバンクグループ	284,000	6,798.00	1,930,632,000
		IDOM	868,800	627.00	544,737,600
		伊藤忠商事	839,400	1,193.00	1,001,404,200
		PALTAC	375,300	2,101.00	788,505,300
		トラスコ中山	89,900	4,790.00	430,621,000
		MonotaRO	137,500	2,680.00	368,500,000
		ドンキホーテホールディングス	160,300	3,475.00	557,042,500
		しまむら	53,900	11,970.00	645,183,000
		ニトリホールディングス	59,200	10,770.00	637,584,000
		ファーストリテイリング	24,500	36,450.00	893,025,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,030,600	535.30	2,157,580,180
		三井住友フィナンシャルグループ	408,400	3,448.00	1,408,163,200
		ソニーフィナンシャルホールディングス	431,000	1,413.00	609,003,000
		東京海上ホールディングス	565,200	4,032.00	2,278,886,400
		日立キャピタル	480,600	2,079.00	999,167,400
		オープンハウス	197,500	2,289.00	452,077,500
		パーク24	252,600	3,005.00	759,063,000
		スターツコーポレーション	153,000	1,820.00	278,460,000
		ディップ	327,000	2,890.00	945,030,000
		楽天	570,500	1,301.00	742,220,500
		リクルートホールディングス	200,500	3,955.00	792,977,500
	小計	銘柄数:61			60,711,134,780
		組入時価比率:98.8%			100.0%
	合計				60,711,134,780

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。