有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	97,440
コール・ローン	635,383,247
株式	187,236,113,990
未収入金	354,624,744
未収配当金	209,806,800
流動資産合計	188,436,026,221
資産合計	188,436,026,221
負債の部
流動負債
未払金	722,357,467
未払解約金	2,900,000
未払利息	45
流動負債合計	725,257,512
負債合計	725,257,512
純資産の部
元本等
元本	50,598,469,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	137,112,298,933
元本等合計	187,710,768,709
純資産合計	187,710,768,709
負債純資産合計	188,436,026,221

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7098円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,098円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 8月29日 至 2024年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 2月27日現在
期首	2023年 8月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	45,498,528,449円
同期中における追加設定元本額	7,265,608,583円
同期中における一部解約元本額	2,165,667,256円
期末元本額	50,598,469,776円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	33,965,984,445円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	96,902,024円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	661,896,383円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	5,740,302,954円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	1,668,656,145円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	6,638,684,115円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,826,043,710円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ニッスイ	1,780,600	923.40	1,644,206,040
		鹿島建設	1,005,300	2,751.00	2,765,580,300
		高砂熱学工業	519,000	4,315.00	2,239,485,000
		江崎グリコ	266,200	4,679.00	1,245,549,800
		宝ホールディングス	450,000	1,212.00	545,400,000
		デサント	417,000	3,280.00	1,367,760,000
		三井化学	387,700	4,219.00	1,635,706,300
		大阪有機化学工業	298,300	3,245.00	967,983,500
		ダイセル	1,095,800	1,450.00	1,588,910,000
		日本ゼオン	1,391,200	1,292.00	1,797,430,400
		artience	300,400	2,913.00	875,065,200
		資生堂	304,500	4,051.00	1,233,529,500
		日東電工	330,800	13,830.00	4,574,964,000
		中外製薬	234,000	6,000.00	1,404,000,000
		第一三共	465,200	5,136.00	2,389,267,200
		横浜ゴム	1,550,000	4,015.00	6,223,250,000
		日本電気硝子	690,000	3,560.00	2,456,400,000
		東洋炭素	500,000	6,770.00	3,385,000,000
		JFEホールディングス	559,700	2,497.50	1,397,850,750
		東京製鐵	895,200	1,661.00	1,486,927,200
		山陽特殊製鋼	393,600	2,225.00	875,760,000
		三井金属鉱業	590,000	4,457.00	2,629,630,000
		古河電気工業	1,074,500	2,947.00	3,166,551,500
		日本製鋼所	620,000	2,683.50	1,663,770,000
		ディスコ	167,000	47,240.00	7,889,080,000
		オルガノ	413,400	7,350.00	3,038,490,000
		サムコ	140,600	5,590.00	785,954,000
		CKD	545,300	2,987.00	1,628,811,100
		日清紡ホールディングス	842,900	1,303.00	1,098,298,700
		イビデン	275,300	7,261.00	1,998,953,300
		ミネベアミツミ	478,700	3,080.00	1,474,396,000
		日立製作所	1,030,000	12,805.00	13,189,150,000
		三菱電機	1,937,700	2,397.00	4,644,666,900
		アルバック	190,800	9,266.00	1,767,952,800
		ソニーグループ	356,000	12,930.00	4,603,080,000
		アドバンテスト	1,300,000	6,920.00	8,996,000,000
		ローム	1,944,000	2,591.00	5,036,904,000
		浜松ホトニクス	182,700	5,475.00	1,000,282,500
		太陽誘電	567,000	3,368.00	1,909,656,000
		いすゞ自動車	1,729,900	2,156.00	3,729,664,400
		トヨタ自動車	3,600,000	3,582.00	12,895,200,000
		NOK	1,095,400	2,121.00	2,323,343,400
		本田技研工業	2,320,200	1,776.50	4,121,835,300
		スズキ	391,400	6,628.00	2,594,199,200
		豊田合成	272,100	3,012.00	819,565,200
		コクヨ	320,300	2,433.50	779,450,050
		山九	146,200	5,337.00	780,269,400
		日本郵船	337,700	4,728.00	1,596,645,600
		上組	490,700	3,423.00	1,679,666,100
		東映アニメーション	41,000	16,700.00	684,700,000
		テレビ東京ホールディングス	220,900	3,030.00	669,327,000
		ソフトバンクグループ	544,800	8,993.00	4,899,386,400
		豊田通商	270,000	9,403.00	2,538,810,000
		三井物産	505,800	6,596.00	3,336,256,800
		エービーシー・マート	635,200	2,587.50	1,643,580,000
		三越伊勢丹ホールディングス	520,500	2,103.50	1,094,871,750
		イオン	895,400	3,574.00	3,200,159,600
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,840,000	1,536.50	5,900,160,000
		三井住友フィナンシャルグループ	448,400	8,408.00	3,770,147,200
		七十七銀行	310,000	3,790.00	1,174,900,000
		SBIホールディングス	546,100	3,965.00	2,165,286,500
		大和証券グループ本社	4,930,000	1,113.00	5,487,090,000
		第一生命ホールディングス	936,500	3,385.00	3,170,052,500
		住友不動産	1,130,000	4,467.00	5,047,710,000
	日本空港ビルデング	121,200	5,932.00	718,958,400
	リゾートトラスト	702,400	2,553.00	1,793,227,200
小計	銘柄数:66			187,236,113,990
	組入時価比率:99.7%			100.0%
	合計				187,236,113,990

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年2月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。