有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 8月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	541,099
コール・ローン	1,049,838,991
株式	64,035,936,750
未収入金	95,057,387
未収配当金	23,351,300
流動資産合計	65,204,725,527
資産合計	65,204,725,527
負債の部
流動負債
未払金	212,141,352
未払解約金	3,100,000
未払利息	1,057
流動負債合計	215,242,409
負債合計	215,242,409
純資産の部
元本等
元本	26,991,946,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,997,536,633
元本等合計	64,989,483,118
純資産合計	64,989,483,118
負債純資産合計	65,204,725,527

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4077円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,077円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 3月 2日 至 2021年 8月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 8月27日現在
期首	2021年 3月 2日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,419,687,903円
同期中における追加設定元本額	1,102,452,166円
同期中における一部解約元本額	6,530,193,584円
期末元本額	26,991,946,485円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	11,258,397,766円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	144,382,628円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	863,500,727円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,978,718,091円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	2,116,972,231円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,817,082,413円
野村DC日本株式アクティブファンド	1,812,892,629円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年8月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	五洋建設	836,600	687.00	574,744,200
		アリアケジャパン	65,800	6,220.00	409,276,000
		ワコールホールディングス	202,700	2,323.00	470,872,100
		王子ホールディングス	1,650,500	573.00	945,736,500
		昭和電工	244,500	2,446.00	598,047,000
		信越化学工業	139,700	17,735.00	2,477,579,500
		日本酸素ホールディングス	686,900	2,560.00	1,758,464,000
		住友ベークライト	255,400	4,640.00	1,185,056,000
		日本ゼオン	460,800	1,415.00	652,032,000
		富士フイルムホールディングス	270,800	8,726.00	2,363,000,800
		日本新薬	110,600	8,720.00	964,432,000
		ニチハ	171,100	3,105.00	531,265,500
		東京製鐵	602,400	1,131.00	681,314,400
		住友金属鉱山	148,000	4,021.00	595,108,000
		SMC	34,900	68,810.00	2,401,469,000
		クボタ	652,100	2,210.00	1,441,141,000
		ダイキン工業	48,500	26,515.00	1,285,977,500
		THK	295,000	2,520.00	743,400,000
		ブラザー工業	383,800	2,185.00	838,603,000
		ミネベアミツミ	354,100	2,766.00	979,440,600
		日立製作所	284,900	6,047.00	1,722,790,300
		ルネサスエレクトロニクス	1,252,500	1,143.00	1,431,607,500
		ソニーグループ	79,500	11,230.00	892,785,000
		TDK	144,900	11,320.00	1,640,268,000
		アドバンテスト	52,000	9,290.00	483,080,000
		キーエンス	13,300	64,650.00	859,845,000
		OBARA GROUP	34,000	3,810.00	129,540,000
		日本電子	69,200	7,640.00	528,688,000
		新光電気工業	543,400	3,510.00	1,907,334,000
		KOA	321,900	1,518.00	488,644,200
		豊田自動織機	148,100	9,260.00	1,371,406,000
		デンソー	127,000	7,505.00	953,135,000
		いすゞ自動車	712,200	1,357.00	966,455,400
		スズキ	732,500	4,653.00	3,408,322,500
		グローブライド	80,900	7,040.00	569,536,000
		イーレックス	288,100	2,218.00	639,005,800
		メタウォーター	209,000	1,867.00	390,203,000
		東海旅客鉄道	46,100	16,365.00	754,426,500
		SGホールディングス	296,000	2,957.00	875,272,000
		eBASE	582,000	784.00	456,288,000
		メルカリ	205,800	5,290.00	1,088,682,000
		オービックビジネスコンサルタント	132,100	5,490.00	725,229,000
		ソフトバンクグループ	81,200	6,181.00	501,897,200
		ラクト・ジャパン	150,100	2,657.00	398,815,700
		PALTAC	84,400	4,805.00	405,542,000
		アスクル	568,300	1,651.00	938,263,300
		セリア	307,500	4,005.00	1,231,537,500
		ネクステージ	1,143,400	2,137.00	2,443,445,800
		ニトリホールディングス	97,300	20,095.00	1,955,243,500
		ふくおかフィナンシャルグループ	456,500	2,053.00	937,194,500
		第一生命ホールディングス	449,500	2,218.50	997,215,750
		東京海上ホールディングス	651,400	5,336.00	3,475,870,400
		オリックス	783,800	2,026.00	1,587,978,800
		オープンハウス	410,500	5,290.00	2,171,545,000
		M&Aキャピタルパートナーズ	314,200	5,120.00	1,608,704,000
		ベルシステム24ホールディングス	320,600	1,590.00	509,754,000
		エアトリ	255,500	2,714.00	693,427,000
	小計	銘柄数:57			64,035,936,750
		組入時価比率:98.5%			100.0%
	合計				64,035,936,750

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年8月27日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。