情報エレクトロニクスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/02/22-2023/02/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 824,135,081 | 718,450,260 |
| 株式 | 15,898,197,400 | 15,510,620,700 |
| 未収配当金 | 7,748,600 | 14,150,000 |
| 流動資産計 | 16,730,081,081 | 16,243,220,960 |
| 資産の部合計 | 16,730,081,081 | 16,243,220,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,956,305 | － |
| 未払収益分配金 | 502,080,616 | 512,905,574 |
| 未払解約金 | 997,180 | 1,955,964 |
| 未払受託者報酬 | 9,759,290 | 8,637,786 |
| 未払委託者報酬 | 129,651,664 | 113,979,673 |
| 未払利息 | 500 | 135 |
| その他未払費用 | 292,722 | 259,079 |
| 流動負債計 | 647,738,277 | 637,738,211 |
| 負債の部合計 | 647,738,277 | 637,738,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,784,873,197 | 6,838,740,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,297,469,607 | 8,766,741,759 |
| （分配準備積立金） | 4,681,693,869 | 3,580,824,624 |
| 元本等合計 | 16,082,342,804 | 15,605,482,749 |
| 純資産の部合計 | 16,082,342,804 | 15,605,482,749 |
| 負債・純資産合計 | 16,730,081,081 | 16,243,220,960 |
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