- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,728,030,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,371,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,573,658,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,006,562,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,728,030,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,371,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,573,658,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,006,562,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9567 | 円 |
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