- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/02/22-2023/02/21)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,196,235,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,283,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,132,951,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,086,103,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4178 | 円 |
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,196,235,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,283,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,132,951,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,086,103,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4178 | 円 |
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