- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,179,151,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,034,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,156,116,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,639,445,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1756 | 円 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,179,151,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,034,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,156,116,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,639,445,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1756 | 円 |
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