- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,195,370,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,792,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,153,578,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,874,272,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3316 | 円 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,195,370,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,792,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,153,578,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,874,272,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3316 | 円 |
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