- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/02/22-2025/02/21)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,395,875,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,250,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,977,624,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,612,007,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3043 | 円 |
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,395,875,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,250,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,977,624,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,612,007,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3043 | 円 |
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