純資産
個別
- 2024年7月11日
- 11億1114万
- 2025年7月11日 +66.2%
- 18億4676万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2025年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/09/26 9:02
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 910 58,303,491 単位型株式投資信託 130 722,786 追加型公社債投資信託 14 6,947,545 単位型公社債投資信託 376 627,301 合計 1,430 66,601,123 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/26 9:02
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.222%(税抜年2.02%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分は次の通り(税抜)とします。
- #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2025/09/26 9:02
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。2025/09/26 9:02
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/26 9:02
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,717,826 3.01 合計(純資産総額) 1,846,236,574 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 0 0.00 イギリス 20,493,058 1.10 チェコ 121,919,997 6.60 ハンガリー 163,401,191 8.85 ポーランド 1,337,133,683 72.42 ルーマニア 147,570,819 7.99 小計 1,790,518,748 96.98 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 55,717,826 3.01 合計(純資産総額) 1,846,236,574 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/26 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2025/09/26 9:02- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/26 9:02
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第20計算期間 (2016年 7月11日) 1,329 1,345 1.2142 1.2292 第21計算期間 (2017年 7月11日) 3,110 3,175 1.6650 1.7000 第22計算期間 (2018年 7月11日) 2,404 2,469 1.8453 1.8953 第23計算期間 (2019年 7月11日) 1,573 1,619 2.0309 2.0909 第24計算期間 (2020年 7月13日) 1,146 1,170 1.6354 1.6704 第25計算期間 (2021年 7月12日) 1,300 1,338 2.1834 2.2474 第26計算期間 (2022年 7月11日) 581 581 0.9067 0.9067 第27計算期間 (2023年 7月11日) 843 854 1.3025 1.3195 第28計算期間 (2024年 7月11日) 1,111 1,137 1.8642 1.9092 第29計算期間 (2025年 7月11日) 1,846 1,896 2.0357 2.0907 2024年 7月末日 1,017 ― 1.6769 ― 8月末日 976 ― 1.6263 ― 9月末日 1,035 ― 1.6364 ― 10月末日 1,029 ― 1.6370 ― 11月末日 1,006 ― 1.6042 ― 12月末日 1,104 ― 1.6821 ― 2025年 1月末日 1,149 ― 1.7565 ― 2月末日 1,176 ― 1.8024 ― 3月末日 1,595 ― 1.9285 ― 4月末日 1,609 ― 1.9365 ― 5月末日 1,706 ― 1.9556 ― 6月末日 1,826 ― 2.0507 ― 7月末日 1,846 ― 2.0862 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/26 9:02
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,948,584,041 円 Ⅱ 負債総額 102,347,467 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,846,236,574 円 Ⅳ 発行済口数 884,981,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0862 円 Ⅰ 資産総額 1,948,584,041 円 Ⅱ 負債総額 102,347,467 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,846,236,574 円 Ⅳ 発行済口数 884,981,068 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0862 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/26 9:02
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2025/09/26 9:02
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。2025/09/26 9:02
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2025/09/26 9:02第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月11日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル NOVATEK PJSC-CLS 13,210 0.00 0.00 PJSC GAZPROM 174,898 0.00 0.00 PJSC LUKOIL 11,667 0.00 0.00 ROSNEFT OIL CO PJSC 38,971 0.00 0.00 TATNEFT PAO-CLS 58,926 0.00 0.00 PJSC MMC NORILSK NICKEL 190,600 0.00 0.00 PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 8 0.00 0.00 SEVERSTAL-GDR REG S 10,136 0.00 0.00 HEADHUNTER GROUP PLC-ADR 3,900 0.00 0.00 小計 銘柄数:9 0.00 (0) 組入時価比率:0.0% 0.0% 英ポンド WIZZ AIR HOLDINGS PLC 8,370 10.44 87,382.80 小計 銘柄数:1 87,382.80 (17,366,457) 組入時価比率:0.9% 1.0% チェココルナ PHILIP MORRIS CR AS 123 17,320.00 2,130,360.00 KOMERCNI BANKA AS 10,401 1,045.00 10,869,045.00 CEZ AS 4,672 1,211.00 5,657,792.00 小計 銘柄数:3 18,657,197.00 (129,480,947) 組入時価比率:7.0% 7.1% フォリント RICHTER GEDEON NYRT 17,127 10,290.00 176,236,830.00 OTP BANK NYRT 9,026 27,880.00 251,644,880.00 小計 銘柄数:2 427,881,710.00 (183,989,135) 組入時価比率:10.0% 10.1% ズロチ ORLEN SA 55,388 85.00 4,707,980.00 COGNOR HOLDING SPOLKA AKCYJNA 56,048 7.56 424,003.12 GRUPA KETY SA 1,906 898.00 1,711,588.00 KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 14,558 130.90 1,905,642.20 ARCTIC PAPER SA 27,927 12.26 342,385.02 DOM DEVELOPMENT SA 6,068 231.00 1,401,708.00 LPP SA 129 14,575.00 1,880,175.00 AMREST HOLDINGS SE 38,400 15.76 605,184.00 INTER CARS SA 800 580.00 464,000.00 CCC SA 5,709 200.40 1,144,083.60 DINO POLSKA SA 7,920 527.00 4,173,840.00 NEUCA SA 242 682.00 165,044.00 ALIOR BANK SA 17,029 98.84 1,683,146.36 BANK PEKAO SA 16,997 185.15 3,146,994.55 ING BANK SLASKI SA 2,620 318.50 834,470.00 PKO BANK POLSKI SA 34,784 77.60 2,699,238.40 SANTANDER BANK POLSKA SA 3,950 506.20 1,999,490.00 TEXT S.A. 12,188 55.00 670,340.00 CYBERFLKS SA 2,820 164.00 462,480.00 ENEA SA 36,416 19.97 727,227.52 KRUK SA 2,683 392.20 1,052,272.60 CD PROJEKT RED SA 4,461 267.90 1,195,101.90 小計 銘柄数:22 33,396,394.27 (1,343,870,905) 組入時価比率:72.8% 74.1% レイ OMV PETROM SA 1,423,892 0.77 1,100,668.51 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE 76,384 6.90 527,049.60 BANCA TRANSILVANIA 42,735 31.20 1,333,332.00 DIGI COMMUNICATIONS NV 16,219 74.50 1,208,315.50 小計 銘柄数:4 4,169,365.61 (140,507,621) 組入時価比率:7.6% 7.7% 合計 1,815,215,065 (1,815,215,065)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2025年7月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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