有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/07/12-2025/07/11)

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【提出】
2025/09/26 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,948,584,041円
Ⅱ 負債総額102,347,467円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,846,236,574円
Ⅳ 発行済口数884,981,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0862円

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