有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,637,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,895,320 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,791,742,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 925,017,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9370 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,208,105,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,350,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,121,754,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,464,037,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6728 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 407,923,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,260,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 331,470,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
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