有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,897,731,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,836,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,113,894,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,269,640,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6650 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,938,912,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,818,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,861,093,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,769,639,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3941 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 190,245,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,589,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,655,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 177,734,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
