有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,920,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,663,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,547,256,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 778,621,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9872 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,246,831,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,889,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,236,942,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,553,122,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8762 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 167,673,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,662,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 166,918,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
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