有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,457,224,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,722,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,351,502,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,272,304,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8482 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,614,650,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,594,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,056,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,822,300,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9198 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,758,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,072,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,685,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 151,954,285 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
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