有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,406,147,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,238,756 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,908,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,093,625,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,924,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,677,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,246,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,775,147,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,748,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,466,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,282,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,323,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
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