有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,251,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,800,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,795,451,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,247,131,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4397 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,523,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,113,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,702,410,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,008,696,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 525,848,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,294,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 383,554,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,494,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054 | 円 |
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