有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/12-2023/07/11)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 896,060,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,246,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,813,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 656,238,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3605 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 990,757,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,442,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 985,314,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,724,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6081 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,215,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 610,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,604,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,154,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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