有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,423,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 837,469 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,585,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 642,026,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9012 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 860,975,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,055,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,920,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 977,706,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,692,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,592,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,065,054 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |
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