有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/07/11)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,022,714,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,636,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,017,077,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,519,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6769 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,166,580,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,092,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,143,488,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,882,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3928 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,152,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,151,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,724,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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