有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,331,881,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,763,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,117,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 606,492,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1865 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 997,243,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,834,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 994,409,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,161,591,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,321,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014,331 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,306,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 150,690,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
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