有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
オーロラⅡ(東欧投資ファンド)
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,161,539,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,941,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,597,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 711,691,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6265 | 円 |
オーロラⅡ(トルコ投資ファンド)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,326,243,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,991,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,315,251,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,794,370,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7330 | 円 |
オーロラⅡ(マネープールファンド)
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,705,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,918,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,786,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,196,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
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